(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
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注記
番号
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前第１四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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四半期利益
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15,566
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807
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減価償却費及び償却費
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4,408
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8,271
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条件付対価公正価値の変動額
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1,238
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88
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受取利息及び配当金
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△645
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△605
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支払利息
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429
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732
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法人所得税
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6,413
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7,150
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営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）
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△3,492
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△19,091
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△668
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△2,928
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営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）
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△7,734
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△202
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前受収益の増減額（△は減少）
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－
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7,720
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退職給付に係る負債の増減額
（△は減少）
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89
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101
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引当金の増減額（△は減少）
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6,573
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△1,990
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その他
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1,003
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△9,449
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小計
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23,180
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△9,396
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利息の受取額
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108
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40
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配当金の受取額
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541
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563
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利息の支払額
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△414
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△177
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法人所得税の支払額
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△22,898
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△23,835
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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517
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△32,805
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△1,063
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△1,569
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有形固定資産の売却による収入
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130
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126
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無形資産の取得による支出
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△721
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△1,386
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投資の取得による支出
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△2,978
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△10,227
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投資の売却及び償還による収入
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323
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3,991
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短期貸付金の純増減額（△は増加）
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25,684
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27,678
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その他
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158
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△925
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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21,533
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17,688
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入金の返済による支出
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△740
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△740
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リース負債の返済による支出
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△1,204
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△1,168
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配当金の支払額
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△5,486
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△5,491
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非支配持分からの子会社持分取得による支出
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△2,269
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－
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その他
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365
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495
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△9,334
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△6,904
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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12,716
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△22,021
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現金及び現金同等物の期首残高
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101,708
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193,698
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△1,046
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△759
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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113,378
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170,918
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