(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
|
|
注記
番号
|
前第３四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)
|
当第３四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
四半期利益
|
|
57,908
|
35,183
|
減価償却費及び償却費
|
|
14,620
|
28,190
|
条件付対価公正価値の変動額
|
|
381
|
245
|
有形固定資産売却損益（△は益）
|
|
△16,753
|
△103
|
受取利息及び配当金
|
|
△1,105
|
△1,106
|
支払利息
|
|
1,704
|
2,236
|
法人所得税
|
|
21,817
|
30,400
|
営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）
|
|
△17,257
|
△16,751
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
|
△8,160
|
2,313
|
営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）
|
|
△5,430
|
△16,921
|
前受収益の増減額（△は減少）
|
|
50,911
|
2,240
|
その他の金融負債の増減額（△は減少）
|
|
14,040
|
△8,882
|
退職給付に係る負債の増減額
（△は減少）
|
|
693
|
21
|
引当金の増減額（△は減少）
|
|
14,878
|
2,138
|
その他
|
|
11,189
|
△11,017
|
小計
|
|
139,436
|
48,186
|
利息の受取額
|
|
182
|
118
|
配当金の受取額
|
|
934
|
985
|
利息の支払額
|
|
△1,120
|
△1,498
|
法人所得税の支払額
|
|
△31,552
|
△38,730
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
107,880
|
9,061
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
|
△4,413
|
△5,193
|
有形固定資産の売却による収入
|
|
21,449
|
310
|
無形資産の取得による支出
|
|
△3,982
|
△5,498
|
投資の取得による支出
|
|
△7,009
|
△24,876
|
投資の売却及び償還による収入
|
|
3,626
|
15,625
|
短期貸付金の純増減額（△は増加）
|
|
25,724
|
27,678
|
その他
|
|
167
|
△787
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
35,562
|
7,259
|
（単位：百万円）
|
|
注記
番号
|
前第３四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)
|
当第３四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
|
△245,000
|
29
|
長期借入れによる収入
|
|
125,000
|
－
|
長期借入金の返済による支出
|
|
△2,220
|
△4,220
|
社債の発行による収入
|
|
118,927
|
－
|
リース負債の返済による支出
|
|
△3,559
|
△3,476
|
配当金の支払額
|
|
△11,110
|
△11,117
|
非支配持分からの子会社持分取得による支出
|
|
△2,237
|
△3,595
|
その他
|
|
1,785
|
1,984
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△18,414
|
△20,395
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
|
125,028
|
△4,075
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
|
101,708
|
193,698
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
|
△6,902
|
6,717
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
|
219,834
|
196,340
|