(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
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注記
番号
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前第３四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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四半期利益（△は損失）
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35,183
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△32,627
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減価償却費及び償却費
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28,190
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32,089
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減損損失
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－
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56,043
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条件付対価公正価値の変動額
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245
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△1,229
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有形固定資産売却損益（△は益）
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△103
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△220
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無形資産売却損益（△は益）
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△173
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△12,067
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受取利息及び配当金
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△1,106
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△3,572
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支払利息
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2,236
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2,026
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法人所得税
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30,400
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34,819
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営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）
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△16,751
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△4,989
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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2,313
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9,287
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営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）
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△16,921
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6,186
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前受収益の増減額（△は減少）
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2,240
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△1,344
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その他の金融負債の増減額（△は減少）
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△8,882
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△4,271
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退職給付に係る負債の増減額
（△は減少）
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21
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△21
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引当金の増減額（△は減少）
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2,138
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20,596
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その他
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△10,844
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△24,060
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小計
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48,186
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76,646
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利息の受取額
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118
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2,435
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配当金の受取額
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985
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965
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利息の支払額
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△1,498
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△1,395
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法人所得税の支払額
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△38,730
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△22,120
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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9,061
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56,531
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△5,193
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△5,906
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有形固定資産の売却による収入
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310
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625
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無形資産の取得による支出
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△5,498
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△3,539
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無形資産の売却による収入
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173
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12,204
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投資の取得による支出
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△24,876
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△5,872
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投資の売却及び償還による収入
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15,625
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9,851
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短期貸付金の純増減額（△は増加）
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27,678
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12,413
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その他
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△960
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1,911
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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7,259
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21,687
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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29
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559
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長期借入金の返済による支出
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△4,220
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△20,020
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リース負債の返済による支出
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△3,476
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△3,357
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配当金の支払額
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△11,117
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△11,114
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非支配持分からの子会社持分取得による支出
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△3,595
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－
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その他
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1,984
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915
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△20,395
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△33,017
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△4,075
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45,201
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現金及び現金同等物の期首残高
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193,698
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202,984
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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6,717
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20,046
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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196,340
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268,231
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売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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－
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△2,458
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現金及び現金同等物の四半期末残高
（要約四半期連結財政状態計算書計上額)
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196,340
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265,773
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