(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
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注記
番号
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前第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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四半期利益（△は損失）
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28,091
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△38,862
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減価償却費及び償却費
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11,518
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9,215
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子会社株式売却益
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－
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△5,890
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受取利息及び配当金
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△837
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△1,214
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支払利息
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747
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712
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法人所得税
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18,519
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7,810
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営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）
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△6,139
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4,757
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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1,957
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△734
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営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）
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4,839
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△10,995
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前受収益の増減額（△は減少）
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△3,369
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△4,305
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その他の金融負債の増減額（△は減少）
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△3,248
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△30
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退職給付に係る負債の増減額
（△は減少）
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16
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△161
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引当金の増減額（△は減少）
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9,388
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△34,336
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その他
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△40,956
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△32,295
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小計
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20,526
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△106,328
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利息の受取額
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243
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794
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配当金の受取額
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579
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418
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利息の支払額
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△216
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△260
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法人所得税の支払額
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△7,943
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△24,785
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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13,189
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△130,161
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△2,352
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△2,549
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有形固定資産の売却による収入
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181
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318
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無形資産の取得による支出
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△1,607
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△1,726
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投資の取得による支出
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△2,506
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△1,481
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投資の売却及び償還による収入
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584
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22,822
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短期貸付金の純増減額（△は増加）
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27,241
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10,000
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子会社の支配喪失による増減額（△は減少）
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－
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11,074
|
その他
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908
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－
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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22,449
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38,458
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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559
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37,029
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長期借入金の返済による支出
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△740
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－
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リース負債の返済による支出
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△1,130
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△893
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配当金の支払額
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△5,488
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△2,736
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その他
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155
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166
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△6,644
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33,566
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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28,994
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△58,137
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現金及び現金同等物の期首残高
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202,984
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143,478
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売却目的で保有する資産への振替に伴う
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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－
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1,135
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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23,465
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7,999
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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255,443
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94,475
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