(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）
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注記
番号
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前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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四半期利益（△は損失）
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△15,243
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△67,736
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減価償却費及び償却費
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22,363
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18,659
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子会社株式売却益
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－
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△5,890
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減損損失
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54,433
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－
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受取利息及び配当金
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△1,664
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△1,833
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支払利息
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1,364
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1,595
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法人所得税
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36,277
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11,609
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営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）
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△11,593
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7,873
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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7,370
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△4,006
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営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）
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△3,306
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△2,106
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前受収益の増減額（△は減少）
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2,691
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△8,552
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その他の金融負債の増減額（△は減少）
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629
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6,678
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退職給付に係る負債の増減額
（△は減少）
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△24
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△119
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引当金の増減額（△は減少）
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8,214
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△38,512
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その他
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△61,729
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△67,716
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小計
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39,782
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△150,056
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利息の受取額
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1,017
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1,402
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配当金の受取額
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598
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497
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利息の支払額
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△1,255
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△1,737
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法人所得税の支払額
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△10,662
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△24,603
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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29,480
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△174,497
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△3,480
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△4,256
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有形固定資産の売却による収入
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420
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384
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無形資産の取得による支出
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△2,041
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△4,183
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投資の取得による支出
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△4,769
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△3,520
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投資の売却及び償還による収入
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3,056
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23,176
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短期貸付金の純増減額（△は増加）
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12,241
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10,000
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子会社の支配喪失による増減額（△は減少）
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－
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11,074
|
その他
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1,638
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－
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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7,065
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32,675
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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559
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49,000
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長期借入金の返済による支出
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△19,980
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－
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リース負債の返済による支出
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△2,360
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△1,749
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配当金の支払額
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△5,563
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△2,785
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その他
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694
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331
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△26,650
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44,797
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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9,895
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△97,025
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現金及び現金同等物の期首残高
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202,984
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143,478
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売却目的で保有する資産への振替に伴う
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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－
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1,135
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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37,672
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12,809
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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250,551
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60,397
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