（単位：百万円）
前第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益（△は損失）
△32,627
△117,699
減価償却費及び償却費
32,089
28,260
子会社株式売却損益（△は益）
－
△5,890
減損損失
56,043
受取利息及び配当金
△3,572
△2,674
支払利息
2,026
2,509
法人所得税
34,819
12,508
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△4,989
4,736
無形資産売却損益（△は益）
△12,067
棚卸資産の増減額（△は増加）
9,287
△5,707
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
6,186
△7,355
前受収益の増減額（△は減少）
△1,344
△12,889
その他の金融負債の増減額（△は減少）
△4,271
6,867
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△21
△423
引当金の増減額（△は減少）
20,596
△49,582
その他
△25,509
△46,633
小計
76,646
△193,972
利息の受取額
2,435
1,861
配当金の受取額
965
883
利息の支払額
△1,395
△1,921
法人所得税の支払額
△22,120
△37,583
56,531
△230,732
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,906
△6,491
有形固定資産の売却による収入
625
422
無形資産の取得による支出
△3,539
△4,400
無形資産の売却による収入
12,204
投資の取得による支出
△5,872
△4,110
投資の売却及び償還による収入
9,851
31,847
短期貸付金の純増減額（△は増加）
12,413
10,000
子会社の支配喪失による増減額（△は減少）
11,074
1,911
21,687
38,342
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
559
77,000
長期借入金の返済による支出
△20,020
リース負債の返済による支出
△3,357
△2,590
配当金の支払額
△11,114
△2,791
915
496
△33,017
72,115
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
45,201
△120,275
現金及び現金同等物の期首残高
202,984
143,478
現金及び現金同等物に係る換算差額
20,046
12,119
現金及び現金同等物の四半期末残高
268,231
35,322
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,458
1,135
現金及び現金同等物の四半期末残高（要約四半期連結財政状態計算書計上額)
265,773
36,457