(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円)
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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50,832
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67,978
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減価償却費及び償却費
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7,848
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8,645
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減損損失
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125
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-
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金融収益及び金融費用
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△8,140
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△39,949
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営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）
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△379
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24,422
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△1,900
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△9,674
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営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）
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2,524
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6,204
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その他
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△2,236
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△12,976
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小計
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48,672
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44,650
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利息及び配当金の受取額
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14,535
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25,914
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利息の支払額
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△46
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△44
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法人所得税の支払額
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△21,358
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△12,150
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法人所得税の還付額
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13,206
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-
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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55,008
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58,370
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△146,956
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△250,388
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定期預金の払戻による収入
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102,520
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181,826
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有形固定資産の取得による支出
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△6,107
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△7,430
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無形資産の取得による支出
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△3,272
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△23,854
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投資の取得による支出
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△64,876
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△60,578
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投資の売却及び償還による収入
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42,300
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65,988
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その他
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209
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4,062
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△76,183
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△90,374
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(単位：百万円)
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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リース負債の返済による支出
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△1,743
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△1,731
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自己株式の取得による支出
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８
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△6
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△23,355
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配当金の支払額
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９
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△16,574
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△18,078
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非支配持分からの払込による収入
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８
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-
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4,714
|
その他
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-
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3
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△18,324
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△38,448
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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△615
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14,074
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△40,114
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△56,377
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現金及び現金同等物の期首残高
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276,173
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254,420
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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236,059
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198,043
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