(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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74,784
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198,786
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減価償却費及び償却費
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12,029
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12,950
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減損損失
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135
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-
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金融収益及び金融費用
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△14,626
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△53,546
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営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）
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△1,283
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△40,623
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△3,195
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△12,450
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営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）
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6,152
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13,408
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その他
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10,324
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△11,733
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小計
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84,319
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106,791
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利息及び配当金の受取額
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18,972
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37,694
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利息の支払額
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△131
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△56
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法人所得税の支払額
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△39,715
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△28,042
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法人所得税の還付額
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13,264
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-
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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76,709
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116,387
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△256,331
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△339,308
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定期預金の払戻による収入
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188,901
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264,372
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有形固定資産の取得による支出
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△17,579
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△10,122
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無形資産の取得による支出
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△3,890
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△24,366
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投資の取得による支出
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△89,796
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△60,637
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投資の売却及び償還による収入
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61,300
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86,964
|
その他
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△566
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3,798
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△117,964
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△79,298
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(単位：百万円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年12月31日)
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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リース負債の返済による支出
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△2,556
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△2,650
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自己株式の取得による支出
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８
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△10
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△49,535
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配当金の支払額
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９
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△33,166
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△36,164
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非支配持分からの払込による収入
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８
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-
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4,714
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その他
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-
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3
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△35,733
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△83,633
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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2,097
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10,793
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△74,890
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△35,751
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現金及び現金同等物の期首残高
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276,173
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254,420
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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201,282
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218,669
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