(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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40,310
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55,704
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減価償却費及び償却費
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4,300
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4,385
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減損損失
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-
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100
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金融収益及び金融費用
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△27,091
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△4,519
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営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）
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25,898
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△4,988
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△5,785
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△4,263
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営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）
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2,937
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△2,312
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その他
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△2,879
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4,927
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小計
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37,689
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49,033
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利息及び配当金の受取額
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12,718
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19,621
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利息の支払額
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△26
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△14
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法人所得税の支払額
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△12,132
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△37,255
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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38,249
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31,384
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△181,608
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△105,291
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定期預金の払戻による収入
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118,742
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68,502
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有形固定資産の取得による支出
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△5,040
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△2,895
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無形資産の取得による支出
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△13,290
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△3,425
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投資の取得による支出
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△51,716
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△28,477
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投資の売却及び償還による収入
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50,436
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36,549
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その他
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1
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281
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△82,474
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△34,755
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(単位：百万円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年６月30日)
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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リース負債の返済による支出
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△843
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△779
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自己株式の取得による支出
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△1
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△2
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配当金の支払額
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８
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△18,089
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△22,292
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非支配持分からの払込による収入
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７
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4,714
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-
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△14,221
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△23,073
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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8,654
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6,297
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△49,791
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△20,147
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現金及び現金同等物の期首残高
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254,420
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309,224
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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204,629
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289,076
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