(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円)
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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67,978
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115,603
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減価償却費及び償却費
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8,645
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8,873
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減損損失
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-
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100
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金融収益及び金融費用
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△39,949
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△14,815
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営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）
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24,422
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△43,016
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△9,674
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△5,774
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営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）
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6,204
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1,263
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その他
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△12,976
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△5,695
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小計
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44,650
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56,538
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利息及び配当金の受取額
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25,914
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26,375
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利息の支払額
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△44
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△41
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法人所得税の支払額
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△12,150
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△37,339
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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58,370
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45,533
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△250,388
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△192,714
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定期預金の払戻による収入
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181,826
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154,377
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有形固定資産の取得による支出
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△7,430
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△8,187
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無形資産の取得による支出
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△23,854
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△3,814
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投資の取得による支出
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△60,578
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△44,229
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投資の売却及び償還による収入
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65,988
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43,130
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子会社の取得による支出
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12
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-
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△15,672
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子会社の売却による支出
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|
-
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△647
|
その他
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4,062
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△452
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△90,374
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△68,211
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(単位：百万円)
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日)
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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リース負債の返済による支出
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△1,731
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△1,556
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自己株式の取得による支出
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８
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△23,355
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△19,459
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配当金の支払額
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９
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△18,078
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△22,280
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非支配持分からの払込による収入
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８
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4,714
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-
|
その他
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3
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-
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△38,448
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△43,297
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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14,074
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9,122
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△56,377
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△56,852
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現金及び現金同等物の期首残高
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254,420
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309,224
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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198,043
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252,371
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