(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
93,833
98,384
減価償却費及び償却費
10,291
10,170
減損損失及び減損損失戻入（△は益）
254
-
金融収益及び金融費用
△22,352
△27,048
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△8,418
6,051
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,091
△10,200
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△6,390
△8,395
その他
△4,194
3,449
小計
61,931
72,412
利息及び配当金の受取額
29,454
34,483
利息の支払額
△145
△148
法人所得税の支払額及び還付額（△は支払）
△12,441
△15,255
78,797
91,491
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△214,131
△103,772
定期預金の払戻による収入
144,939
71,919
有形固定資産の取得による支出
△8,066
△7,282
無形資産の取得による支出
△30,115
△5,709
投資の取得による支出
△33,288
△70,370
投資の売却及び償還による収入
33,211
31,005
子会社の取得による収入（△は支出）
12
△200
4,414
持分法適用会社株式の取得による支出
△125
△76,656
貸付けによる支出
６
△45,000
△703
△1,535
△108,479
△202,988
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の返済による支出
△1,495
△1,915
自己株式の取得による支出
△6
△3
配当金の支払額
９
△24,346
△28,104
非支配持分への配当金の支払額
△98
△337
△25,947
△30,360
現金及び現金同等物の為替変動による影響
944
926
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△54,684
△140,930
現金及び現金同等物の期首残高
358,090
374,795
現金及び現金同等物の中間期末残高
303,405
233,864