⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 （百万円）	当期末残高 （百万円）	利率 （％）	担保	償還期限
㈱テーオーシー	第５回 無担保社債	平成28年 ３月29日	2,000	1,820 (180)	0.1	無担保社債	平成31年 ３月29日
合計	―	―	2,000	1,820 (180)	―	―	―

(注) １ 「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。

２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は以下のとおりであります。

１年以内 (百万円)	１年超２年以内 (百万円)	２年超３年以内 (百万円)	３年超４年以内 (百万円)	４年超５年以内 (百万円)
180	1,640	―	―	―

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	17,280	14,722	0.7	―
１年内に返済予定の長期借入金	3,488	11,907	1.7	―
１年内に返済予定のリース債務	6	4	0.9	─
長期借入金(１年内に返済予定のものを除く)	13,078	1,809	0.7	平成31年３月25日～ 平成32年３月31日
リース債務(１年内に返済予定のものを除く)	14	9	0.9	平成32年８月31日
その他有利子負債	―	―	─	―
合計	33,868	28,454	―	―

(注) １　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金(１年内に返済予定のものを除く)及びリース債務（１年内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

	１年超２年以内 (百万円)	２年超３年以内 (百万円)	３年超４年以内 (百万円)	４年超５年以内 (百万円)
長期借入金	1,341	468	―	―
リース債務	4	4	0	―

３　１年内に返済予定のリース債務及びリース債務（１年内に返済予定のものを除く）については、連結財務諸表の流動負債「その他」及び固定負債「その他」に含まれております。

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。