(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 平成31年４月１日
至 令和元年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,385
3,559
減価償却費
974
962
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△8
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
5
4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△40
35
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
9
△357
退職給付制度終了益
△128
―
環境対策引当金の増減額（△は減少）
29
受取利息及び受取配当金
△145
△160
支払利息
40
21
持分法による投資損益（△は益）
△17
△20
固定資産除売却損益（△は益）
14
売上債権の増減額（△は増加）
△113
△12
たな卸資産の増減額（△は増加）
△41
仕入債務の増減額（△は減少）
△21
25
預り保証金の増減額（△は減少）
85
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,821
50
その他
△462
△181
小計
1,775
3,930
利息及び配当金の受取額
155
166
利息の支払額
△31
△26
法人税等の支払額
△9,351
△967
△7,451
3,103
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△25
定期預金の払戻による収入
有形固定資産の取得による支出
△413
△687
有形固定資産の除却による支出
△269
無形固定資産の取得による支出
△2
△1
保険積立金の払戻による収入
102
保険積立金の積立による支出
△10
△9
1
△593
△697
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,553
△1,449
長期借入れによる収入
400
466
長期借入金の返済による支出
△210
△1,168
社債の償還による支出
△90
自己株式の処分による収入
自己株式の取得による支出
△763
△331
配当金の支払額
△433
△2,683
△2,920
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△10,728
△514
現金及び現金同等物の期首残高
46,212
32,840
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 35,484
※1 32,326