(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成31年４月１日
至 令和元年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 令和２年４月１日
至 令和２年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,559
2,853
減価償却費
962
975
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
4
△3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
35
△17
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△357
-
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△482
受取利息及び受取配当金
△160
△171
支払利息
21
14
持分法による投資損益（△は益）
△20
△14
固定資産除売却損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）
△12
△87
たな卸資産の増減額（△は増加）
△41
12
仕入債務の増減額（△は減少）
25
△4
預り保証金の増減額（△は減少）
40
△19
未払消費税等の増減額（△は減少）
50
△86
その他
△181
△479
小計
3,930
2,495
利息及び配当金の受取額
166
186
利息の支払額
△26
△29
法人税等の支払額
△967
△2,802
3,103
△149
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△25
定期預金の払戻による収入
有形固定資産の取得による支出
△687
△1,105
有形固定資産の売却に係る手付金収入
3
無形固定資産の取得による支出
△1
△0
保険積立金の払戻による収入
179
保険積立金の積立による支出
△9
1
△697
△932
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,449
△239
長期借入れによる収入
466
長期借入金の返済による支出
△1,168
△208
自己株式の処分による収入
自己株式の取得による支出
△331
配当金の支払額
△433
△476
△2
△2,920
△924
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△514
△2,006
現金及び現金同等物の期首残高
32,840
32,396
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 32,326
※1 30,389