(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 令和３年４月１日
至 令和３年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 令和４年４月１日
至 令和４年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,454
2,991
減価償却費
979
792
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△131
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
17
△7
受取利息及び受取配当金
△151
△162
支払利息
10
8
持分法による投資損益（△は益）
△10
△18
寄付金
1,700
固定資産除売却損益（△は益）
0
売上債権の増減額（△は増加）
129
△36
棚卸資産の増減額（△は増加）
△20
△32
仕入債務の増減額（△は減少）
△27
△12
預り保証金の増減額（△は減少）
△608
△240
未払消費税等の増減額（△は減少）
△3
△90
その他
△373
△309
小計
3,105
2,755
利息及び配当金の受取額
158
169
利息の支払額
△8
寄付金の支払額
△1,700
法人税等の支払額
△1,109
△1,188
2,143
27
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△25
定期預金の払戻による収入
25
有形固定資産の取得による支出
△555
△1,221
有形固定資産の除却による支出
△120
無形固定資産の取得による支出
△0
△6
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
保険積立金の積立による支出
△575
△1,187
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△29
長期借入れによる収入
262
292
長期借入金の返済による支出
△470
△478
自己株式の取得による支出
△62
配当金の支払額
△472
△774
△659
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
794
△1,818
現金及び現金同等物の期首残高
32,146
33,471
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 32,941
※１ 31,652