(3)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動による現金創出
278,669
224,976
運転資本の減少(△は増加)
△66,963
129,571
確定給付制度に係る拠出
△1,454
△1,643
引当金の支払
△2,140
△1,393
その他の営業活動
3,488
△1,089
小計
211,601
350,422
法人所得税の支払
△40,038
△96,002
171,563
254,420
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得
△32,871
△45,233
無形資産の取得
△1,690
△1,439
有形固定資産の処分
△214
2,194
無形資産の処分
544
15,160
利息及び配当金の受取
1,462
337
有価証券の取得
△480,143
△283,506
有価証券の売却
340,090
267,441
投資有価証券の取得
△68
△219
投資有価証券の売却
-
340
△172,890
△44,926
財務活動によるキャッシュ・フロー
利息の支払
△45
△39
リース負債の支払
△4,014
△3,944
配当の支払―当社株主持分
△65,500
△65,818
ストック・オプションの行使
94
155
自己株式の減少(△は増加)
△5
△2
△69,469
△69,647
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,884
3,000
現金及び現金同等物の増減額
△64,913
142,847
現金及び現金同等物の期首残高
458,674
222,169
現金及び現金同等物の中間期末残高
393,761
365,016