(3)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

至 2024年6月30日)

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

至 2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

営業活動による現金創出

 

278,669

 

224,976

運転資本の減少(△は増加)

 

66,963

 

129,571

確定給付制度に係る拠出

 

1,454

 

1,643

引当金の支払

 

2,140

 

1,393

その他の営業活動

 

3,488

 

1,089

小計

 

211,601

 

350,422

法人所得税の支払

 

40,038

 

96,002

営業活動によるキャッシュ・
フロー

 

171,563

 

254,420

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得

 

32,871

 

45,233

無形資産の取得

 

1,690

 

1,439

有形固定資産の処分

 

214

 

2,194

無形資産の処分

 

544

 

15,160

利息及び配当金の受取

 

1,462

 

337

有価証券の取得

 

480,143

 

283,506

有価証券の売却

 

340,090

 

267,441

投資有価証券の取得

 

68

 

219

投資有価証券の売却

 

 

340

投資活動によるキャッシュ・
フロー

 

172,890

 

44,926

 

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

利息の支払

 

45

 

39

リース負債の支払

 

4,014

 

3,944

配当の支払―当社株主持分

 

65,500

 

65,818

ストック・オプションの行使

 

94

 

155

自己株式の減少(△は増加)

 

5

 

2

財務活動によるキャッシュ・
フロー

 

69,469

 

69,647

 

 

 

 

 

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

5,884

 

3,000

現金及び現金同等物の増減額

 

64,913

 

142,847

 

 

 

 

 

現金及び現金同等物の期首残高

 

458,674

 

222,169

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

393,761

 

365,016