⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	当期末減価償却累計額又は 償却累計額 (百万円)	当期償却額 (百万円)	差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産
建物	11,252	417	601	11,068	8,056	268	3,012
構築物	327	―	5	321	291	4	30
機械及び装置	7,581	532	299 (47)	7,815	6,731	324	1,084
車両運搬具	72	―	1	70	68	2	2
工具、器具及び備品	2,605	204	148 (2)	2,661	2,356	209	305
土地	702	―	10	691	―	―	691
リース資産	1,167	683	96 (92)	1,754	743	380	1,010
建設仮勘定	111	38	104	45	―	―	45
有形固定資産計	23,820	1,877	1,268 (142)	24,429	18,247	1,189	6,182
無形固定資産
借地権	69	―	―	69	―	―	69
ソフトウエア	2,988	527	13	3,502	2,656	268	846
その他	168	3	125	46	7	0	39
無形固定資産計	3,227	530	139	3,618	2,663	268	955
長期前払費用	8,985	2,136	1,820	9,301	2,771	824	6,530

(注) １．当期増加額の主な内訳は次のとおりであります。

建物	佐倉工場 製造施設	361百万円
機械及び装置	佐倉工場 製造設備	532百万円
リース資産	委託先製造設備	683百万円
長期前払費用	販売権	2,110百万円

２．当期減少額の主な内訳は次のとおりであります。

長期前払費用 当期に償却を終了した販売権　 1,757百万円

３．当期減少額の(　)内は内書きで減損損失の計上額であります。

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
１年以内に返済予定の長期借入金	―	―	―	―
１年以内に返済予定のリース債務	331	342	0.2	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)	―	―	―	―
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)	387	725	0.2	平成29年～平成36年
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	718	1,067	―	―

(注) １．「平均利率」については、リース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

区分	１年超２年以内 (百万円)	２年超３年以内 (百万円)	３年超４年以内 (百万円)	４年超５年以内 (百万円)
リース債務	197	85	85	85

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金	2	―	―	―	2
賞与引当金	694	660	694	―	660
役員賞与引当金	48	54	48	―	54
返品調整引当金	1	1	―	1	1

(注) 返品調整引当金の当期減少額「その他」欄は、洗替によるものであります。

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の２の規定により記載を省略しております。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	2,360
普通預金	0
定期預金	12,000
計	14,361
合計	14,361

②　キャッシュ・マネージメント・システム預託金

区分	金額(百万円)
キャッシュ・マネージメント・システム預託金	4,348
合計	4,348

(注) 内容については、貸借対照表関係注記※１に記載しております。

③　受取手形

相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
クラシエ製薬㈱	7
合計	7

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成28年３月満期	7
合計	7

④　売掛金

相手先は全国の医薬品卸売業者等であり、売掛金の滞留期間及び回収率は次のとおりであります。

相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱スズケン	7,433
アルフレッサ㈱	6,595
㈱メディセオ	5,871
東邦薬品㈱	2,799
㈱バイタルネット	788
その他	4,409
合計	27,897

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(百万円)
 
(Ａ)

当期発生高(百万円)
 
(Ｂ)

当期回収高(百万円)
 
(Ｃ)

当期末残高(百万円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(月)

(Ｄ) ÷	(Ｂ)
	12

25,894

67,806

65,803

27,897

70.2

4.94

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

⑤　有価証券

区分	金額(百万円)
債券
国債・地方債等	1,008
社債	200
その他	1,999
その他
合同運用の金銭信託	15,500
合計	18,708

⑥　たな卸資産

区分	金額(百万円)	内容
商品	3,933	医薬品他
製品	2,198	医薬品他
仕掛品	508	医薬品他
原材料	2,829	原料、容器包装資材他
貯蔵品	365	製剤見本他
合計	9,836	―

⑦　投資有価証券

区分	金額(百万円)
株式	1,479
債券
国債・地方債等	2,416
社債	2,903
合計	6,800

⑧　買掛金

相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日本たばこ産業㈱	2,578
東レ㈱	1,791
東亜新薬㈱	1,152
サノフィ㈱	195
帝國製薬㈱	158
その他	976
合計	6,853

(3) 【その他】

①　決算日後の状況

特記事項はありません。

②　訴訟

特記事項はありません。

③　当事業年度における四半期情報等

(累計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
売上高	(百万円)	13,298	29,434	44,841	62,378
税引前四半期(当期)純利益金額	(百万円)	793	2,500	3,573	5,258
四半期(当期)純利益金額	(百万円)	532	1,632	2,331	3,527
１株当たり四半期(当期)純利益金額	(円)	18.83	57.70	82.37	124.65

(会計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり四半期純利益金額	(円)	18.83	38.87	24.67	42.28