⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価償却累計額又は
償却累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

11,122

86

24

11,185

8,403

251

2,781

構築物

318

―

―

318

294

3

24

機械及び装置

8,008

222

118

8,111

7,135

289

976

車両運搬具

70

1

2

69

67

0

1

工具、器具及び備品

2,714

129

181

2,662

2,398

145

263

土地

680

―

―

680

―

―

680

リース資産

1,768

208

17

1,959

1,244

208

714

建設仮勘定

31

66

―

97

―

―

97

有形固定資産計

24,715

714

344

25,084

19,544

898

5,540

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

借地権

69

―

―

69

―

―

69

ソフトウエア

3,707

216

151

3,772

3,064

275

708

その他

45

3

2

47

7

0

39

無形固定資産計

3,823

220

154

3,889

3,072

275

817

長期前払費用

10,249

324

19

10,554

4,805

1,061

5,748

 

(注) 当期増加額の主な内訳は次のとおりです。

機械及び装置

佐倉工場 製造設備

222百万円

リース資産

委託先製造設備

208百万円

 

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 
【借入金等明細表】

金利の負担を伴う負債（社債を除く。）の金額が、負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の規定により記載を省略しております。

 
【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

賞与引当金

676

684

676

―

684

役員賞与引当金

47

52

47

―

52

返品調整引当金

2

5

―

2

5

 

(注) 返品調整引当金の当期減少額「その他」欄は、洗替によるものです。

 
【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の２の規定により記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

 

①　現金及び預金

区分

金額(百万円)

現金

0

預金

 

当座預金

2,457

定期預金

4,000

計

6,457

合計

6,458

 

 

②　キャッシュ・マネージメント・システム預託金

区分

金額(百万円)

キャッシュ・マネージメント・システム預託金

9,836

合計

9,836

 

(注) 内容については、貸借対照表関係注記※１に記載しております。

 

③　受取手形

相手先別内訳

相手先

金額(百万円)

クラシエ製薬㈱

14

合計

14

 

 

期日別内訳

期日

金額(百万円)

平成30年２月満期

7

平成30年４月満期

7

合計

14

 

 

 

④　売掛金

相手先は全国の医薬品卸売業者等であり、売掛金の滞留期間及び回収率は次のとおりです。

相手先別内訳

相手先

金額(百万円)

アルフレッサ㈱

7,201

㈱スズケン

6,848

㈱メディセオ

6,618

東邦薬品㈱

2,947

㈱バイタルネット

708

その他

4,784

合計

29,108

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(百万円)
 
(Ａ)

当期発生高(百万円)
 
(Ｂ)

当期回収高(百万円)
 
(Ｃ)

当期末残高(百万円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(月)

 

(Ｄ) ÷

(Ｂ)

12

 

26,553

70,980

68,424

29,108

70.2

4.92

 

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

⑤　有価証券

区分

金額(百万円)

債券

 

社債

5,858

その他

6,999

その他

 

合同運用の金銭信託

11,100

譲渡性預金

1,000

合計

24,957

 

 

 

⑥　たな卸資産

区分

金額(百万円)

内容

商品

3,998

医薬品

製品

2,037

医薬品

仕掛品

609

医薬品

原材料

3,114

原料、容器包装資材他

貯蔵品

366

製剤見本他

合計

10,126

 

 

 

⑦　投資有価証券

区分

金額(百万円)

株式

1,543

債券

 

社債

5,935

合計

7,478

 

 

⑧　買掛金

相手先別内訳

相手先

金額(百万円)

日本たばこ産業㈱

3,813

東レ㈱

1,980

東亜新薬㈱

1,177

サノフィ㈱

273

全薬工業㈱

172

その他

824

合計

8,242

 

 

 

(3) 【その他】

①　決算日後の状況

特記事項はありません。

 

②　訴訟

特記事項はありません。

 

③　当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高

(百万円)

13,608

30,090

45,726

64,135

税引前四半期(当期)純利益金額

(百万円)

539

2,393

3,714

6,373

四半期(当期)純利益金額

(百万円)

388

1,761

2,771

4,718

１株当たり四半期(当期)純利益金額

(円)

13.85

62.78

98.83

168.22

 

　

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり四半期純利益金額

(円)

13.85

48.93

36.04

69.39