⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価償却累計額又は
償却累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
11,185
|
246
|
1,462 (1,402)
|
9,969
|
8,582
|
235
|
1,387
|
構築物
|
318
|
0
|
15 (15)
|
304
|
297
|
2
|
6
|
機械及び装置
|
8,111
|
208
|
310 (253)
|
8,010
|
7,365
|
286
|
644
|
車両運搬具
|
69
|
―
|
0
|
69
|
68
|
0
|
1
|
工具、器具及び備品
|
2,662
|
110
|
623 (28)
|
2,150
|
1,931
|
127
|
218
|
土地
|
680
|
―
|
234 (234)
|
446
|
―
|
―
|
446
|
リース資産
|
1,959
|
18
|
―
|
1,977
|
1,349
|
105
|
627
|
建設仮勘定
|
97
|
164
|
162 (72)
|
99
|
―
|
―
|
99
|
有形固定資産計
|
25,084
|
750
|
2,808 (2,007)
|
23,027
|
19,595
|
757
|
3,431
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
69
|
―
|
―
|
69
|
―
|
―
|
69
|
ソフトウエア
|
3,772
|
154
|
111 (11)
|
3,815
|
3,248
|
282
|
567
|
その他
|
47
|
―
|
6 (2)
|
41
|
8
|
0
|
32
|
無形固定資産計
|
3,889
|
154
|
117 (13)
|
3,926
|
3,257
|
282
|
669
|
長期前払費用
|
10,554
|
11
|
2,396 (0)
|
8,168
|
3,375
|
965
|
4,793
|
(注) １．当期増加額の主な内訳は次のとおりです。
建物
|
佐倉工場 製造施設
|
237百万円
|
機械及び装置
|
佐倉工場 製造設備
|
193百万円
|
２．当期減少額の主な内訳は次のとおりです。
長期前払費用
|
当期に償却を終了した販売権
|
2,380百万円
|
３．当期減少額の( )内は内書きで減損損失の計上額です。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
金利の負担を伴う負債（社債を除く。）の金額が、負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の規定により記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
―
|
2
|
―
|
―
|
2
|
賞与引当金
|
684
|
675
|
684
|
―
|
675
|
役員賞与引当金
|
52
|
63
|
52
|
―
|
63
|
返品調整引当金
|
5
|
6
|
―
|
5
|
6
|
(注) 返品調整引当金の当期減少額「その他」欄は、洗替によるものです。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の２の規定により記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(百万円)
|
現金
|
0
|
預金
|
|
当座預金
|
3,484
|
計
|
3,484
|
合計
|
3,484
|
② キャッシュ・マネージメント・システム預託金
区分
|
金額(百万円)
|
キャッシュ・マネージメント・システム預託金
|
9,169
|
合計
|
9,169
|
(注) 内容については、貸借対照表関係注記※１に記載しております。
③ 売掛金
相手先は全国の医薬品卸売業者等であり、売掛金の滞留期間及び回収率は次のとおりです。
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
アルフレッサ㈱
|
6,725
|
㈱メディセオ
|
6,516
|
㈱スズケン
|
6,200
|
東邦薬品㈱
|
3,071
|
㈱ケーエスケー
|
634
|
その他
|
3,990
|
合計
|
27,137
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(百万円)
(Ａ)
|
当期発生高(百万円)
(Ｂ)
|
当期回収高(百万円)
(Ｃ)
|
当期末残高(百万円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(月)
|
29,108
|
70,562
|
72,533
|
27,137
|
72.8
|
4.62
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 有価証券
区分
|
金額(百万円)
|
債券
|
|
国債・地方債等
|
100
|
社債
|
17,505
|
その他
|
|
合同運用の金銭信託
|
7,000
|
信託受益権
|
4,000
|
合計
|
28,606
|
⑤ たな卸資産
区分
|
金額(百万円)
|
内容
|
商品
|
2,654
|
医薬品
|
製品
|
2,068
|
医薬品
|
仕掛品
|
626
|
医薬品
|
原材料
|
2,824
|
原料、容器包装資材他
|
貯蔵品
|
141
|
製剤見本他
|
合計
|
8,315
|
|
⑥ 投資有価証券
区分
|
金額(百万円)
|
株式
|
1,703
|
債券
|
|
社債
|
9,043
|
その他
|
|
投資信託
|
3,024
|
合計
|
13,770
|
⑦ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
日本たばこ産業㈱
|
2,942
|
東レ㈱
|
1,256
|
東亜新薬㈱
|
1,184
|
全薬工業㈱
|
219
|
サノフィ㈱
|
160
|
その他
|
893
|
合計
|
6,657
|
(3) 【その他】
① 決算日後の状況
特記事項はありません。
② 訴訟
特記事項はありません。
③ 当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(百万円)
|
13,930
|
30,551
|
45,543
|
62,551
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
789
|
2,133
|
3,109
|
3,030
|
四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
569
|
1,548
|
2,248
|
1,164
|
１株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
|
20.29
|
55.22
|
80.14
|
41.51
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は １株当たり四半期純損失（△）
|
(円)
|
20.29
|
34.93
|
24.93
|
△38.62
|