(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

1,540

2,976

 

減価償却費

222

200

 

受取利息及び受取配当金

191

210

 

支払利息

0

0

 

投資事業組合運用損益(△は益)

28

250

 

固定資産除売却損益(△は益)

2

8

 

売上債権の増減額(△は増加)

688

619

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,949

1,160

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,158

1,585

 

未払金の増減額(△は減少)

566

287

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

172

74

 

長期前払費用の増減額(△は増加)

298

236

 

その他

353

436

 

小計

669

3,707

 

利息及び配当金の受取額

221

250

 

利息の支払額

0

0

 

法人税等の支払額

1,013

1,039

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,461

2,918

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

6,000

5,999

 

有価証券の売却及び償還による収入

9,500

9,000

 

有形固定資産の取得による支出

92

45

 

有形固定資産の売却による収入

0

 

無形固定資産の取得による支出

16

14

 

投資有価証券の取得による支出

10,571

10,036

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,000

5,500

 

その他

917

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,180

2,512

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

2,135

1,967

 

リース債務の返済による支出

151

184

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,287

2,152

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

8,930

1,746

現金及び現金同等物の期首残高

45,420

34,681

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 36,490

※1 32,934