⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率(％)
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担保
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償還期限
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Sipcam Nichino Brasil S.A.
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第４回無担保変動利付社債
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2022年
12月15日
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4,381
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3,826 (3,826)
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(注)３
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無担保社債
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2025年 12月15日
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{150,000千
レアル}
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{150,000千
レアル}
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Sipcam Nichino Brasil S.A.
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第５回無担保変動利付社債
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2024年
７月31日
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―
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1,505
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(注)４
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無担保社債
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2029年
７月31日
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{60,000千
レアル}
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合計
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―
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―
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4,381
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5,331 (3,826)
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―
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―
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―
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（注）１ 「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額です。
２ 当該社債は、外国において発行したものであるため「当期首残高」及び「当期末残高」欄に外貨建の金額を｛付記｝しています。
３ 利率はブラジル国内における銀行間預金金利（CDI）に2.00％を加えた利率です。
４ 利率はブラジル国内における銀行間預金金利（CDI）に1.55％を加えた利率です。
５ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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3,826
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－
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－
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－
|
1,505
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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14,067
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7,403
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4.84
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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2,226
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5,338
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3.04
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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234
|
217
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－
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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17,252
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15,435
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1.86
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2026年４月１日
から 2032年12月27日
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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234
|
272
|
－
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2026年４月１日
から
2032年１月31日
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その他有利子負債
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－
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－
|
－
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―
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合計
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34,015
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28,667
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―
|
―
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(注) １ 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりです。
区 分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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4,521
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2,241
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1,756
|
4,131
|
リース債務
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232
|
27
|
8
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2
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【その他】
当連結会計年度における半期情報等
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中間連結会計期間
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当連結会計年度
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売上高
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(百万円)
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39,129
|
99,966
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税金等調整前
中間(当期)純利益
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(百万円)
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517
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4,556
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親会社株主に帰属する
中間(当期)純利益
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(百万円)
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620
|
2,356
|
１株当たり
中間(当期)純利益
|
(円)
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7.91
|
30.06
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