(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
517
4,650
減価償却費
992
1,153
のれん償却額
120
50
受取利息及び受取配当金
△1,002
△1,024
支払利息
1,287
1,283
持分法による投資損益（△は益）
△691
△782
固定資産売却損益（△は益）
△12
△3
固定資産除却損
13
14
売上債権の増減額（△は増加）
17,506
19,729
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,368
△4,222
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,465
△5,792
環境対策引当金の増減額（△は減少）
－
△557
その他
2,457
2,570
小計
13,356
17,070
利息及び配当金の受取額
1,585
1,421
利息の支払額
△2,265
△1,418
法人税等の支払額
△811
△1,341
法人税等の還付額
1,036
12,901
15,732
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△807
△480
有形固定資産の売却による収入
12
3
無形固定資産の取得による支出
△609
△192
関係会社株式の取得による支出
△45
定期預金の預入による支出
△1,145
△1,073
定期預金の払戻による収入
1,271
1,013
△56
△103
△1,380
△832
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△5,788
△3,411
長期借入れによる収入
1,000
1,277
長期借入金の返済による支出
△1,197
△4,072
社債の償還による支出
△1,768
リース債務の返済による支出
△148
△158
配当金の支払額
△708
△945
非支配株主への配当金の支払額
△35
自己株式の取得による支出
△0
△8,647
△7,322
現金及び現金同等物に係る換算差額
△360
422
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,513
7,999
現金及び現金同等物の期首残高
19,264
22,219
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
224
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 21,777
※ 30,443