(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,556
9,468
減価償却費
2,041
2,418
減損損失
2,328
85
のれん償却額
238
103
環境対策引当金の増減額（△は減少）
1,736
△809
受取利息及び受取配当金
△1,920
△2,321
支払利息
2,649
2,900
持分法による投資損益（△は益）
△508
△842
有形固定資産売却損益（△は益）
△2,129
△93
有形固定資産除却損
48
67
投資有価証券売却損益（△は益）
△13
△98
売上債権の増減額（△は増加）
△2,248
1,339
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,937
△1,101
仕入債務の増減額（△は減少）
2,077
△3,531
その他
484
430
小計
12,280
8,016
利息及び配当金の受取額
2,285
2,299
利息の支払額
△3,404
△2,893
法人税等の支払額
△1,792
△2,894
法人税等の還付額
1,036
－
10,405
4,526
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,299
△1,237
有形固定資産の売却による収入
2,491
5
無形固定資産の取得による支出
△814
△438
投資有価証券の売却による収入
153
111
関係会社株式の取得による支出
△45
定期預金の預入による支出
△1,245
△1,409
定期預金の払戻による収入
1,421
1,113
貸付けによる支出
△39
△110
22
113
△354
△1,851
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△6,100
△2,324
長期借入れによる収入
3,617
2,705
長期借入金の返済による支出
△2,328
△5,919
社債の発行による収入
1,619
4,284
社債の償還による支出
△1,768
△4,284
リース債務の返済による支出
△296
△338
自己株式の取得による支出
△152
△0
配当金の支払額
△1,496
△1,890
非支配株主への配当金の支払額
△35
△12
△6,940
△7,780
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,011
1,216
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,098
△3,888
現金及び現金同等物の期首残高
19,264
22,219
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
857
512
現金及び現金同等物の期末残高
※ 22,219
※ 18,843