⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率(％)
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担保
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償還期限
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Sipcam Nichino Brasil S.A.
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第５回無担保変動利付社債
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2024年
７月31日
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1,505
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1,683
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(注)２
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無担保社債
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2029年 ７月31日
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{60,000千
レアル}
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{60,000千
レアル}
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Sipcam Nichino Brasil S.A.
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第６回無担保変動利付社債
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2025年
11月４日
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―
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4,240
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(注)３
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無担保社債
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2028年 11月３日
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{150,000千
レアル}
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合計
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―
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―
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1,505
|
5,924
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―
|
―
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―
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（注）１ 当該社債は、外国において発行したものであるため「当期首残高」及び「当期末残高」欄に外貨建の金額を｛付記｝しています。
２ 利率はブラジル国内における銀行間預金金利（CDI）に1.55％を加えた利率です。
３ 利率はブラジル国内における銀行間預金金利（CDI）に1.75％を加えた利率です。
４ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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－
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－
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4,240
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1,683
|
－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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7,403
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4,945
|
4.45
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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5,338
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5,261
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5.43
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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217
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315
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－
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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15,435
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12,285
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2.91
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2027年４月１日
から 2032年12月27日
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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272
|
845
|
－
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2027年４月１日
から
2035年６月30日
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その他有利子負債
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－
|
－
|
－
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―
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合計
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28,667
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23,653
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―
|
―
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(注) １ 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりです。
区 分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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2,244
|
3,179
|
4,077
|
1,559
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リース債務
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268
|
148
|
117
|
76
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【その他】
当連結会計年度における半期情報等
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中間連結会計期間
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当連結会計年度
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売上高
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(百万円)
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47,710
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111,822
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税金等調整前
中間(当期)純利益
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(百万円)
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4,650
|
9,468
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親会社株主に帰属する
中間(当期)純利益
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(百万円)
|
3,372
|
7,228
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１株当たり
中間(当期)純利益
|
(円)
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43.09
|
92.32
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