⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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3,516
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3,378
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1.18
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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634
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366
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0.73
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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37
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36
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―
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
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1,702
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1,424
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0.77
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2020年１月
～ 2035年５月
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
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66
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59
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―
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2020年１月
～ 2026年６月
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その他有利子負債
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従業員預り金(１年以内)
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2,483
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2,589
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2.40
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―
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取引保証預り金(１年以内)
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315
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309
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0.02
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―
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合計
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8,757
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8,164
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―
|
―
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(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース
債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結
貸借対照表に計上しているため、記載を行っておりません。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの
返済予定額の総額
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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302
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230
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134
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102
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リース債務
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22
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13
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10
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8
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。