④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：百万円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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建物及び構築物
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9,577
|
974
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171 (130)
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685
|
9,692
|
19,577
|
機械及び装置
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2,206
|
439
|
24
|
642
|
1,979
|
17,076
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車両及び備品
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1,363
|
634
|
4 (2)
|
838
|
1,154
|
9,278
|
土地
|
8,561
|
―
|
554 (137)
|
―
|
8,007
|
―
|
リース資産
|
12
|
―
|
―
|
2
|
9
|
9
|
建設仮勘定
|
1,717
|
3,903
|
1,105
|
―
|
4,515
|
―
|
計
|
23,439
|
5,952
|
1,860
|
2,169
|
25,359
|
45,942
|
無形固定資産
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ソフトウエア等
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1,390
|
1,764
|
272
|
438
|
2,444
|
|
|
計
|
1,390
|
1,764
|
272
|
438
|
2,444
|
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(注) 建物及び構築物の当期減少額(130)は減損損失による減少額であります。
車両及び備品の当期減少額(2)は減損損失による減少額であります。
土地の当期減少額(137)は減損損失による減少額であります。
【引当金明細表】
(単位：百万円)
科目
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期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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期末残高
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貸倒引当金
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8,405
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(注) 2,888
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274
|
11,019
|
賞与引当金
|
2,072
|
2,068
|
2,072
|
2,068
|
役員賞与引当金
|
40
|
30
|
40
|
30
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返品調整引当金
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550
|
784
|
550
|
784
|
売上割戻引当金
|
2,150
|
2,380
|
2,150
|
2,380
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債務保証損失引当金
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1,957
|
963
|
(注) 271
|
2,650
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(注）主たる債務者ロート・アジアハーブ・タイ社の債務不履行により、債権者に対し保証債務を履行したことに
より債務保証損失引当金264 百万円を取崩しております。また、これにより新たに生じたロート・アジアハ
ーブ・タイ社に対する求償債権等に対し1,051 百万円の貸倒引当金を計上しております。なお、損益計算書
の表示は両者を相殺したうえで、その相殺後の残高で表示しております。