(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
8,444
13,840
減価償却費
2,998
3,209
減損損失
379
－
のれん償却額
218
259
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△130
△213
賞与引当金の増減額（△は減少）
△127
228
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
87
36
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△50
売上割戻引当金の増減額（△は減少）
76
貸倒引当金繰入額
263
927
固定資産除却損
82
投資有価証券売却損益（△は益）
△76
負ののれん発生益
△430
投資有価証券評価損益（△は益）
1,331
109
関係会社株式評価損
229
72
関係会社株式売却損益（△は益）
16
受取利息及び受取配当金
△385
△655
支払利息
65
73
持分法による投資損益（△は益）
△178
66
売上債権の増減額（△は増加）
6,584
3,463
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,512
△2,793
仕入債務の増減額（△は減少）
1,024
4,554
未払費用の増減額（△は減少）
△4,025
△6,969
その他
△2,592
1,793
小計
10,799
17,496
利息及び配当金の受取額
401
667
利息の支払額
△19
△24
債務保証の履行による支出
△1,622
法人税等の支払額
△4,610
△4,521
法人税等の還付額
15
9
6,586
12,005
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△389
△573
定期預金の払戻による収入
349
430
有形固定資産の取得による支出
△3,482
△4,668
有形固定資産の売却による収入
125
5
無形固定資産の取得による支出
△211
△302
投資有価証券の取得による支出
△543
△2,723
投資有価証券の売却による収入
580
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
10,335
長期貸付けによる支出
△218
△100
長期貸付金の回収による収入
61
40
0
△4,309
3,023
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
33
222
長期借入れによる収入
2,883
1,992
長期借入金の返済による支出
△939
△1,153
配当金の支払額
△1,482
△1,711
△95
△104
398
△754
現金及び現金同等物に係る換算差額
△944
2,040
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,731
16,314
現金及び現金同等物の期首残高
44,665
52,254
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 46,397
※１ 68,569