⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

利率

(%)

担保

償還期限

ロート製薬㈱

2032年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債

2025年

3月14日

25,370

無担保

社債

2032年

3月15日

合計

25,370

 

(注)1.転換社債型新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。

 

銘柄

2032年満期ユーロ円建

転換社債型新株予約権付社債

発行すべき株式

ロート製薬㈱ 普通株式

新株予約権の発行価額(円)

無償

株式の発行価格(円)

2,828.5

発行価額の総額(百万円)

25,000

新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円)

新株予約権の付与割合(%)

100

新株予約権の行使期間

自 2025年3月28日

至 2032年3月1日

代用払込みに関する事項

新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。

 

 

2.連結決算日後5年内の償還予定額はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1,373

4,165

4.01

1年以内に返済予定の長期借入金

3,931

2,869

0.67

1年以内に返済予定のリース債務

819

3,824

1.48

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

5,190

17,818

3.39

   2026年4月から
   2037年9月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

1,498

7,186

1.48

   2025年7月から
   2039年12月

その他有利子負債

 

 

 

 

   従業員預り金(1年以内)

3,183

3,273

2.40

   取引保証預り金(1年以内)

159

159

0.20

合計

16,157

39,297

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの
返済予定額の総額

 

 

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

 

長期借入金

16,926

239

106

106

 

リース債務

2,287

1,593

877

526

 

 

 

【資産除去債務明細表】

 

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。