(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
18,576
23,546
減価償却費
4,267
7,071
減損損失
16
-
のれん償却額
178
1,006
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△74
△11
賞与引当金の増減額（△は減少）
△50
△128
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
30
△45
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
△23
貸倒引当金繰入額
229
189
投資有価証券売却損益（△は益）
△748
△4
投資有価証券評価損益（△は益）
785
1,067
受取利息及び受取配当金
△1,015
△4,614
支払利息
128
602
持分法による投資損益（△は益）
△58
△134
売上債権の増減額（△は増加）
3,089
△2,388
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,510
△2,244
仕入債務の増減額（△は減少）
716
328
その他
△2,944
△3,640
小計
18,589
20,600
利息及び配当金の受取額
1,293
4,620
利息の支払額
△94
△606
法人税等の支払額
△5,785
△6,538
法人税等の還付額
4
0
14,007
18,076
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,208
△1,226
定期預金の払戻による収入
761
1,311
有形固定資産の取得による支出
△5,025
△5,234
有形固定資産の売却による収入
5
11
無形固定資産の取得による支出
△524
△453
投資有価証券の取得による支出
△3,821
△1,670
投資有価証券の売却及び償還による収入
816
836
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△74,479
長期貸付けによる支出
△51
△100
長期貸付金の回収による収入
1
△83,525
△6,522
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
13,035
△1,471
長期借入れによる収入
14,977
43
長期借入金の返済による支出
△1,979
△1,336
配当金の支払額
△3,422
△4,519
非支配株主からの払込みによる収入
31,620
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△13,505
△428
△1,999
40,297
△9,282
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,937
△1,489
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△25,283
782
現金及び現金同等物の期首残高
86,562
73,221
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
63
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 61,278
※１ 74,066