(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円) |
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注記 |
前第２四半期連結累計期間 (自 2015年４月１日 至 2015年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2016年４月１日 至 2016年９月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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15,904 |
31,127 |
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減価償却費及び償却費 |
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3,226 |
3,598 |
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減損損失 |
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1,000 |
674 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△1,575 |
△1,622 |
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支払利息 |
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6 |
7 |
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棚卸資産の増減額(△は増加) |
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255 |
△2,563 |
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売上債権及びその他の債権の増減額 |
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△1,585 |
△11,035 |
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仕入債務及びその他の債務の増減額 |
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929 |
4,362 |
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退職給付に係る負債の増減額(△は減少) |
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△6,174 |
207 |
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長期前受収益の増減額(△は減少) |
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△350 |
△349 |
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その他 |
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△2,776 |
4,385 |
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小計 |
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8,860 |
28,792 |
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利息の受取額 |
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185 |
87 |
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配当金の受取額 |
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1,423 |
1,547 |
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利息の支払額 |
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△6 |
△7 |
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法人所得税等の支払額 |
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△6,728 |
△6,557 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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3,733 |
23,863 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△1,725 |
△11,174 |
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無形資産の取得による支出 |
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△5,394 |
△6,016 |
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投資の取得による支出 |
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△250 |
△2,437 |
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投資の売却及び償還による収入 |
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18,079 |
11,406 |
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定期預金の預入による支出 |
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△200 |
△20,200 |
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その他 |
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66 |
80 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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10,575 |
△28,341 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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配当金の支払額 |
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△9,530 |
△9,534 |
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非支配持分への配当金の支払額 |
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△3 |
△3 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△188 |
△192 |
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短期借入金の純増減額 |
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15 |
4 |
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自己株式の取得による支出 |
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△15 |
△21 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△9,719 |
△9,746 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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4,589 |
△14,224 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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104,222 |
110,485 |
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現金及び現金同等物に係る |
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△37 |
△677 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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108,775 |
95,584 |