(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円) |
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注記 |
前第３四半期連結累計期間 (自 2015年４月１日 至 2015年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2016年４月１日 至 2016年12月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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25,112 |
56,193 |
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減価償却費及び償却費 |
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4,857 |
5,651 |
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減損損失 |
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1,182 |
736 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△2,668 |
△2,836 |
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支払利息 |
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9 |
10 |
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棚卸資産の増減額(△は増加) |
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2,959 |
△1,278 |
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売上債権及びその他の債権の増減額 |
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△11,553 |
△25,959 |
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仕入債務及びその他の債務の増減額 |
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1,940 |
6,432 |
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退職給付に係る負債の増減額(△は減少) |
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△6,013 |
304 |
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退職給付に係る資産の増減額(△は増加) |
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△87 |
－ |
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長期前受収益の増減額(△は減少) |
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△526 |
△319 |
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その他 |
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△2,722 |
6,788 |
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小計 |
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12,491 |
45,723 |
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利息の受取額 |
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242 |
114 |
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配当金の受取額 |
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2,456 |
2,732 |
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利息の支払額 |
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△9 |
△10 |
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法人所得税等の支払額 |
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△9,922 |
△11,401 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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5,258 |
37,159 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△5,700 |
△12,608 |
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無形資産の取得による支出 |
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△5,811 |
△6,719 |
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投資の取得による支出 |
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△250 |
△2,437 |
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投資の売却及び償還による収入 |
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22,079 |
22,341 |
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定期預金の預入による支出 |
5 |
△600 |
△20,600 |
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その他 |
5 |
392 |
596 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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10,110 |
△19,427 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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配当金の支払額 |
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△18,223 |
△19,347 |
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非支配持分への配当金の支払額 |
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△3 |
△3 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△274 |
△290 |
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短期借入金の純増減額 |
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92 |
△37 |
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自己株式の取得による支出 |
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△39 |
△22 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△18,446 |
△19,699 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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△3,078 |
△1,968 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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104,222 |
110,485 |
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現金及び現金同等物に係る |
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△40 |
△14 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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101,105 |
108,503 |