(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円) |
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注記 |
前第２四半期連結累計期間 (自 2016年４月１日 至 2016年９月30日) |
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当第２四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年９月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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31,127 |
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28,393 |
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減価償却費及び償却費 |
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3,598 |
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4,453 |
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減損損失 |
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674 |
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－ |
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受取利息及び受取配当金 |
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△1,622 |
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△1,586 |
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支払利息 |
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7 |
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7 |
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棚卸資産の増減額(△は増加) |
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△2,563 |
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△3,061 |
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売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加) |
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△11,035 |
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△3,084 |
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仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少) |
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4,362 |
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△3,308 |
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引当金の増減額(△は減少) |
5 |
△111 |
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2,311 |
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退職給付に係る負債の増減額(△は減少) |
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207 |
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180 |
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長期前受収益の増減額(△は減少) |
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△349 |
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△207 |
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その他 |
5 |
4,495 |
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△11,523 |
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小計 |
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28,792 |
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12,576 |
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利息の受取額 |
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87 |
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51 |
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配当金の受取額 |
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1,547 |
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1,538 |
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利息の支払額 |
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△7 |
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△7 |
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法人所得税等の支払額 |
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△6,557 |
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△24,540 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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23,863 |
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△10,382 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△11,174 |
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△8,504 |
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無形資産の取得による支出 |
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△6,016 |
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△5,516 |
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投資の取得による支出 |
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△2,437 |
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△40 |
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投資の売却及び償還による収入 |
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11,406 |
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8,000 |
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定期預金の預入による支出 |
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△20,200 |
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△30,200 |
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その他 |
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80 |
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112 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△28,341 |
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△36,147 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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配当金の支払額 |
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△9,534 |
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△10,581 |
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非支配持分への配当金の支払額 |
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△3 |
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△3 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△192 |
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△210 |
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短期借入金の純増減額 |
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4 |
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△26 |
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自己株式の取得による支出 |
7 |
△21 |
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△38,772 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△9,746 |
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△49,591 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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△14,224 |
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△96,121 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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110,485 |
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146,323 |
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現金及び現金同等物に係る |
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△677 |
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69 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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95,584 |
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50,272 |