(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
注記 |
前第３四半期連結累計期間 (自 2016年４月１日 至 2016年12月31日) |
|
当第３四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年12月31日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
|
税引前四半期利益 |
|
56,193 |
|
55,333 |
|
減価償却費及び償却費 |
|
5,651 |
|
6,681 |
|
減損損失 |
|
736 |
|
－ |
|
受取利息及び受取配当金 |
|
△2,836 |
|
△2,885 |
|
支払利息 |
|
10 |
|
10 |
|
棚卸資産の増減額(△は増加) |
|
△1,278 |
|
△4,986 |
|
売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加) |
|
△25,959 |
|
△19,581 |
|
仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少) |
|
6,432 |
|
△2,965 |
|
引当金の増減額(△は減少) |
5 |
53 |
|
3,985 |
|
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) |
|
304 |
|
282 |
|
長期前受収益の増減額(△は減少) |
|
△319 |
|
△237 |
|
その他 |
5 |
6,735 |
|
△10,683 |
|
小計 |
|
45,723 |
|
24,952 |
|
利息の受取額 |
|
114 |
|
66 |
|
配当金の受取額 |
|
2,732 |
|
2,817 |
|
利息の支払額 |
|
△10 |
|
△10 |
|
法人所得税等の支払額 |
|
△11,401 |
|
△36,363 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
37,159 |
|
△8,537 |
|
|
|
|
|
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
|
△12,608 |
|
△11,989 |
|
無形資産の取得による支出 |
|
△6,719 |
|
△10,862 |
|
投資の取得による支出 |
|
△2,437 |
|
△40 |
|
投資の売却及び償還による収入 |
|
22,341 |
|
16,761 |
|
定期預金の預入による支出 |
|
△20,600 |
|
△30,600 |
|
その他 |
|
596 |
|
105 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
△19,427 |
|
△36,625 |
|
|
|
|
|
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
|
配当金の支払額 |
|
△19,347 |
|
△22,478 |
|
非支配持分への配当金の支払額 |
|
△3 |
|
△3 |
|
長期借入金の返済による支出 |
|
△290 |
|
△315 |
|
短期借入金の純増減額 |
|
△37 |
|
△24 |
|
自己株式の取得による支出 |
7 |
△22 |
|
△38,775 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
△19,699 |
|
△61,595 |
|
|
|
|
|
|
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
|
△1,968 |
|
△106,757 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
110,485 |
|
146,323 |
|
現金及び現金同等物に係る |
|
△14 |
|
142 |
|
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
|
108,503 |
|
39,708 |