(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円)
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注記
番号
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前第３四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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55,333
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55,234
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減価償却費及び償却費
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6,681
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7,773
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減損損失
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－
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24
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受取利息及び受取配当金
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△2,885
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△3,054
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支払利息
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10
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14
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△4,986
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△2,486
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売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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△19,581
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△8,746
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仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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△2,965
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3,126
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引当金の増減額(△は減少)
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3,985
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4,678
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退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
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282
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276
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長期前受収益の増減額(△は減少)
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△237
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－
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その他
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△10,683
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1,584
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小計
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24,952
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58,424
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利息の受取額
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66
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51
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配当金の受取額
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2,817
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3,002
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利息の支払額
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△10
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△14
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法人所得税等の支払額
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△36,363
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△18,458
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△8,537
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43,005
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△11,989
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△15,372
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無形資産の取得による支出
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△10,862
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△2,410
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投資の取得による支出
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△40
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－
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投資の売却及び償還による収入
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16,761
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10,844
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定期預金の預入による支出
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△30,600
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△10,600
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定期預金の払戻による収入
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6
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600
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10,600
|
その他
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6
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△495
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△168
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△36,625
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△7,106
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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配当金の支払額
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△22,478
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△21,092
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非支配持分への配当金の支払額
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△3
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△5
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長期借入金の返済による支出
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△315
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△236
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短期借入金の純増減額
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△24
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△84
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自己株式の取得による支出
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△38,775
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△1
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△61,595
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△21,418
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△106,757
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14,481
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現金及び現金同等物の期首残高
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146,323
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65,273
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現金及び現金同等物に係る
為替変動による影響額
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142
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△34
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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39,708
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79,720
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