(単位：百万円)
注記番号
前第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
21,196
28,307
減価償却費及び償却費
3,363
3,823
受取利息及び受取配当金
△1,490
△1,237
支払利息
19
17
棚卸資産の増減額(△は増加)
1,387
△1,648
売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△5,886
△527
仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△2,989
△2,833
引当金の増減額(△は減少)
1,738
－
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
177
129
その他
3,211
2,844
小計
20,725
28,875
利息の受取額
6
4
配当金の受取額
1,476
1,227
利息の支払額
△19
△17
法人所得税等の支払額
△15,852
△19,677
6,337
10,412
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,733
△2,155
無形資産の取得による支出
△4,972
△1,513
投資の売却及び償還による収入
1,452
40
定期預金の預入による支出
△134
△278
△14
△5,531
△3,776
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△10,460
△10,180
非支配持分への配当金の支払額
△3
△6
リース負債の返済による支出
△514
△617
自己株式の取得による支出
△10,002
△0
△20,980
△10,803
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△20,174
△4,166
現金及び現金同等物の期首残高
59,981
69,005
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額
△188
12
現金及び現金同等物の四半期末残高
39,620
64,851