(単位：百万円)
注記番号
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
43,042
53,674
減価償却費及び償却費
6,756
7,764
減損損失
85
－
受取利息及び受取配当金
△1,579
△1,317
支払利息
38
36
棚卸資産の増減額(△は増加)
1,746
△4,215
売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△2,909
△3,747
仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△1,996
△76
引当金の増減額(△は減少)
3,514
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
277
211
その他
△57
△2,478
小計
48,917
49,852
利息の受取額
49
34
配当金の受取額
1,531
1,285
利息の支払額
△38
△36
法人所得税等の支払額
△15,584
△19,822
34,875
31,314
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,919
△3,307
無形資産の取得による支出
△8,977
△2,998
投資の取得による支出
△450
投資の売却及び償還による収入
1,837
2,915
定期預金の預入による支出
△10,200
△30,335
定期預金の払戻による収入
25,200
30,200
△260
△59
2,681
△4,033
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△11,554
△11,221
非支配持分への配当金の支払額
△3
△6
リース負債の返済による支出
△1,077
△1,260
自己株式の取得による支出
△29,583
△2
△42,218
△12,488
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△4,662
14,793
現金及び現金同等物の期首残高
59,981
69,005
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額
△247
3
現金及び現金同等物の四半期末残高
55,072
83,800