(単位：百万円)
注記番号
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
68,687
84,658
減価償却費及び償却費
10,426
11,814
減損損失
7
85
2,305
受取利息及び受取配当金
△2,881
△2,398
支払利息
57
53
棚卸資産の増減額(△は増加)
799
△5,672
売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△5,944
△11,273
仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△588
1,743
引当金の増減額(△は減少)
3,515
－
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
289
320
その他
1,294
△1,828
小計
75,739
79,722
利息の受取額
54
38
配当金の受取額
2,819
2,355
利息の支払額
△57
△53
法人所得税等の支払額
△28,377
△34,030
50,178
48,032
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,248
△4,525
無形資産の取得による支出
△12,677
△10,878
投資の取得による支出
△760
投資の売却及び償還による収入
13,838
10,105
定期預金の預入による支出
△10,600
△30,736
定期預金の払戻による収入
25,600
30,600
437
215
10,349
△5,980
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△22,066
△21,757
非支配持分への配当金の支払額
△3
△6
リース負債の返済による支出
△1,739
△1,860
自己株式の取得による支出
8
△29,584
△53,391
△23,626
現金及び現金同等物の増加額
7,136
18,426
現金及び現金同等物の期首残高
59,981
69,005
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額
△2
46
現金及び現金同等物の四半期末残高
67,116
87,477