(単位：百万円)
注記番号
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
53,674
59,231
減価償却費及び償却費
7,764
8,686
減損損失
－
124
受取利息及び受取配当金
△1,317
△1,177
支払利息
36
35
棚卸資産の増減額(△は増加)
△4,215
577
売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△3,747
△5,375
仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△76
△6,523
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
211
115
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
65
その他
△2,478
1,587
小計
49,852
57,345
利息の受取額
34
25
配当金の受取額
1,285
1,157
利息の支払額
△36
△35
法人所得税等の支払額
△19,822
△18,124
31,314
40,369
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,307
△3,045
無形資産の取得による支出
△2,998
△5,587
投資の取得による支出
△450
△382
投資の売却及び償還による収入
2,915
6,407
定期預金の預入による支出
△30,335
△6,847
定期預金の払戻による収入
30,200
5,200
△59
△1,130
△4,033
△5,385
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△11,221
△13,707
非支配持分への配当金の支払額
△6
△4
リース負債の返済による支出
△1,260
△1,256
自己株式の取得による支出
△2
△0
△12,488
△14,968
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
14,793
20,016
現金及び現金同等物の期首残高
69,005
61,045
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額
3
56
現金及び現金同等物の四半期末残高
83,800
81,117