(単位：百万円)
注記番号
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
84,658
84,349
減価償却費及び償却費
11,814
13,084
減損損失
7
2,305
345
受取利息及び受取配当金
△2,398
△2,285
支払利息
53
52
棚卸資産の増減額(△は増加)
△5,672
187
売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△11,273
△17,857
仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
1,743
△621
引当金の増減額(△は減少)
13
－
△20,721
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
320
129
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
97
その他
△1,828
2,647
小計
79,722
59,406
利息の受取額
38
29
配当金の受取額
2,355
2,265
利息の支払額
△53
△52
法人所得税等の支払額
△34,030
△34,250
48,032
27,398
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,525
△3,928
無形資産の取得による支出
△10,878
△6,292
投資の取得による支出
△760
△848
投資の売却及び償還による収入
10,105
16,927
定期預金の預入による支出
△30,736
△7,267
定期預金の払戻による収入
30,600
20,600
215
△1,137
△5,980
18,056
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△21,757
△26,861
非支配持分への配当金の支払額
△6
△4
リース負債の返済による支出
△1,860
△1,911
自己株式の取得による支出
9
△3
△15,458
△23,626
△44,234
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
18,426
1,220
現金及び現金同等物の期首残高
69,005
61,045
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額
46
211
現金及び現金同等物の四半期末残高
87,477
62,476