(単位：百万円)
注記番号
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
59,231
81,019
減価償却費及び償却費
8,686
8,629
減損損失
124
-
受取利息及び受取配当金
△1,177
△1,218
支払利息
35
32
棚卸資産の増減額(△は増加)
577
△2,024
売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△5,375
△11,671
仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△6,523
45
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
115
81
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
65
18
その他
1,587
3,967
小計
57,345
78,878
利息の受取額
25
22
配当金の受取額
1,157
1,206
利息の支払額
△35
△32
法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払）
△18,124
904
40,369
80,977
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,045
△3,267
無形資産の取得による支出
△5,587
△2,138
投資の取得による支出
△382
△1,143
投資の売却及び償還による収入
6,407
7,062
定期預金の預入による支出
△6,847
△50,100
定期預金の払戻による収入
5,200
12,110
△1,130
△450
△5,385
△37,925
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△13,707
△13,650
非支配持分への配当金の支払額
△4
△6
リース負債の返済による支出
△1,256
△1,407
自己株式の取得による支出
△0
△1
△14,968
△15,065
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
20,016
27,987
現金及び現金同等物の期首残高
61,045
69,112
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額
56
653
現金及び現金同等物の四半期末残高
81,117
97,752