(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月 1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月 1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

5,412

4,049

 

減価償却費

1,285

1,330

 

投資有価証券売却損益(△は益)

15

 

受取保険金

4

 

固定資産除売却損益(△は益)

41

31

 

持分法による投資損益(△は益)

115

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

543

246

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

71

28

 

受取利息及び受取配当金

172

182

 

支払利息及び支払手数料

7

9

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,919

3,461

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

113

3,496

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

1,715

1,471

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,051

340

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

698

1,972

 

その他

132

518

 

小計

6,821

5,517

 

利息及び配当金の受取額

172

182

 

利息及び手数料の支払額

4

7

 

保険金の受取額

38

 

法人税等の支払額

1,854

587

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,174

5,930

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

7,100

6,900

 

定期預金の払戻による収入

6,500

7,100

 

有価証券の取得による支出

4,500

4,500

 

有価証券の売却による収入

4,500

4,500

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

1,513

1,721

 

投資有価証券の取得による支出

300

 

投資有価証券の売却による収入

15

 

その他

25

14

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,139

1,790

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

1,879

1,462

 

自己株式の取得による支出

937

2,930

 

自己株式の売却による収入

0

 

その他

0

6

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,816

4,399

現金及び現金同等物に係る換算差額

70

67

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

289

12,053

現金及び現金同等物の期首残高

40,515

38,010

現金及び現金同等物の四半期末残高

 40,804

 25,957