(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月 1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,412
4,049
減価償却費
1,285
1,330
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△15
受取保険金
△4
固定資産除売却損益(△は益)
41
31
持分法による投資損益(△は益)
115
賞与引当金の増減額(△は減少)
△543
△246
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△71
△28
受取利息及び受取配当金
△172
△182
支払利息及び支払手数料
7
9
売上債権の増減額(△は増加)
1,919
△3,461
棚卸資産の増減額(△は増加)
113
△3,496
その他の流動資産の増減額(△は増加)
1,715
△1,471
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,051
340
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△698
△1,972
その他
△132
△518
小計
6,821
△5,517
利息及び配当金の受取額
172
182
利息及び手数料の支払額
△7
保険金の受取額
38
法人税等の支払額
△1,854
△587
5,174
△5,930
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△7,100
△6,900
定期預金の払戻による収入
6,500
7,100
有価証券の取得による支出
△4,500
有価証券の売却による収入
4,500
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,513
△1,721
投資有価証券の取得による支出
△300
投資有価証券の売却による収入
15
△25
14
△2,139
△1,790
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△1,879
△1,462
自己株式の取得による支出
△937
△2,930
自己株式の売却による収入
0
△0
△6
△2,816
△4,399
現金及び現金同等物に係る換算差額
70
67
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
289
△12,053
現金及び現金同等物の期首残高
40,515
38,010
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 40,804
※ 25,957