資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 当期末減価 | 当期償却額 | 差引当期末 |
有形固定資産 |
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建物 | 27,149 | 1,115 | 199 | 28,065 | 20,280 | 426 | 7,785 |
構築物 | 2,008 | 16 | 0 | 2,024 | 1,548 | 29 | 475 |
機械及び装置 | 24,355 | 982 | 1,567 | 23,770 | 21,048 | 713 | 2,722 |
車両運搬具 | 63 | 5 | 6 | 63 | 54 | 3 | 9 |
工具、器具及び備品 | 4,595 | 314 | 341 | 4,568 | 3,927 | 204 | 641 |
土地 | 9,968 (△2,630) | ― | ― | 9,968 (△2,630) | ― | ― | 9,968 (△2,630) |
リース資産 | 18 | ― | ― | 18 | 10 | 3 | 8 |
建設仮勘定 | 3,857 | 3,592 | 1,827 | 5,622 | ― | ― | 5,622 |
有形固定資産計 | 72,018 | 6,027 | 3,942 | 74,103 | 46,869 | 1,382 | 27,233 |
無形固定資産 |
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特許権 | ― | ― | ― | 0 | 0 | 0 | ― |
ソフトウェア | ― | ― | ― | 634 | 277 | 101 | 356 |
その他 | ― | ― | ― | 17 | 1 | 0 | 16 |
無形固定資産計 | ― | ― | ― | 652 | 279 | 102 | 373 |
長期前払費用 | 230 | 79 | 134 | 176 | 69 | 29 | 106 |
(注) １ （ ）内は土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）及び土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律（平成13年３月31日公布法律第19号）により行った、土地の再評価に係る土地再評価差額であります。
２ 当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
建物 | 茨城工場 | 医薬品製造設備 | 844百万円 |
機械装置 | 岡山工場 | 医薬品製造装置 | 498百万円 |
〃 | 茨城工場 | 〃 | 402百万円 |
建設仮勘定 | 茨城工場 | 第二製剤棟 | 3,274百万円 |
３ 当期減少額の主なものは、次のとおりであります。
建設仮勘定 | 茨城工場 | 医薬品製造設備 | 1,216百万円 |
４ 無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
第５回無担保社債 | 平成17年6月27日 | 50 | ― (―) | TIBOR ６ヶ月もの ＋0.15％ | なし | 平成27年6月29日 |
第６回無担保社債 (適格機関投資家限定) | 平成25年9月30日 | 266 | 190 (76) | 0.59％ | なし | 平成30年9月28日 |
合計 | ― | 316 | 190 (76) | ― | ― | ― |
(注) １ 当期末残高欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２ 貸借対照表日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
１年以内 | １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
76 | 76 | 38 | ― | ― |
【借入金等明細表】
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 3,250 | 2,950 | 1.32 | ― |
１年以内に返済予定の長期借入金 | 2,888 | 3,205 | 1.70 | ― |
１年以内に返済予定のリース債務 | 3 | 3 | ― | ― |
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) | 4,940 | 8,108 | 1.70 | 平成29年４月28日 |
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) | 8 | 4 | ― | 平成29年４月５日 |
その他有利子負債(従業員預り金） | 2,250 | 2,280 | 0.75 | ― |
合計 | 13,341 | 16,552 | ― | ― |
(注) １ 平均利率については、期中残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため、平均利率の記載をしておりません。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における返済予定額
は以下のとおりであります。
４ その他有利子負債の従業員預り金は返済期限を定めておりません。
区分 | １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
長期借入金 | 2,486 | 1,950 | 1,390 | 706 |
リース債務 | 2 | 1 | ― | ― |
その他有利子負債 | ― | ― | ― | ― |
(従業員預り金) |
区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 （目的使用） (百万円) | 当期減少額 （その他） (百万円) | 当期末残高 |
賞与引当金 | 936 | 871 | 936 | ― | 871 |
役員賞与引当金 | 1 | 1 | 1 | ― | 1 |
値引補償引当金 | 31 | 31 | 31 | ― | 31 |
売上割戻引当金 | 269 | 276 | 269 | ― | 276 |
返品調整引当金 | 3 | 3 | 3 | ― | 3 |
役員退職慰労引当金 | 233 | 15 | 4 | ― | 243 |
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。