(2) 【主な資産及び負債の内容】

流動資産
①　現金及び預金

 

区分

金額(百万円)

現金

27

預金の種類

当座預金

3,506

普通預金

18

振替貯金

254

別段預金

4

自由金利型定期預金

1,195

計

4,979

合計

5,006

 

 

②　受取手形

 

相手先

金額(百万円)

期日

金額(百万円)

丸文通商㈱

59

平成28年４月満期

116

ジェイメディカル㈱

46

〃 　５月 〃

97

光製薬㈱

21

〃 　６月 〃

67

セイコーメディカル㈱

20

 

 

㈱中央メディカル

14

 

 

その他

118

 

 

合計

281

合計

281

 

 

 

 

③　売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(百万円)

㈱スズケン

3,990

アルフレッサ㈱

3,743

㈱メディセオ

3,084

東邦薬品㈱

2,298

㈱ケーエスケー

893

その他

6,340

合計

20,351

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

項目

金額（百万円）

期首売掛金残高

20,844

当期発生高

49,229

当期回収高

49,722

期末売掛金残高

20,351

月平均発生高

4,102

滞留期間

(期首売掛金残高+期末売掛金残高)÷2

月平均発生高

 

5.02ヵ月

回収率

当期回収高

期首売掛金残高＋当期発生高

 

70.96％

 

(注)　消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には、消費税等が含まれております。

 

④　たな卸資産

 

科目

金額(百万円)

内容

商品及び製品

7,718

血液体液用薬4,169、泌尿生殖器用薬627、医療用機械器具1,356、
循環呼吸器用薬221、滋養強壮変質剤165、消化器官用薬237、
その他の代謝性用薬321、その他617

仕掛品

77

血液体液用薬16、医療用機械器具10、循環呼吸器用薬11、消化器官用薬10、ビタミン剤18、その他10

原材料及び貯蔵品

1,208

原薬784、アンプル・容器321、バルク6、ケース51、ラベル39、荷造用ケース1、その他3

合計

9,003

 

 

 

 

投資その他の資産

投資有価証券

 

区分及び銘柄

金額（百万円）

株式

 

㈱スリー・ディー・マトリックス

568

アルフレッサホールディングス㈱

309

三井住友トラスト・ホールディングス㈱

267

㈱三井住友フィナンシャルグループ

245

東菱薬品工業㈱

230

その他

1,497

計

3,118

投資事業有限責任組合への出資

 

ウィズ・ヘルスケアＰＥ１号
投資事業有限責任組合

205

ウィズ・ヘルスケア日本２.０

投資事業有限責任組合

194

ウィズ・アジア・エボリューション・ファンド
投資事業有限責任組合

72

ウォーターベイン・テクノロジー１号
投資事業有限責任組合

14

計

486

合計

3,604

 

 

 

流動負債
①　支払手形

 

相手先

金額(百万円)

期日

金額(百万円)

東菱薬品工業㈱

626

平成28年４月満期

1,250

㈱細川洋行

515

〃 　５月 〃

1,316

内外化成㈱

513

〃 　６月 〃

1,072

中尾薬品㈱

353

〃 　７月 〃

846

林一二㈱

252

〃 　８月 〃

99

その他

2,334

〃 　９月 〃

10

合計

4,595

合計

4,595

 

 

②　電子記録債務

 

相手先

金額(百万円)

期日

金額(百万円)

富田製薬㈱

2,671

平成28年４月満期

770

阪神化成工業㈱

241

〃 　５月 〃

805

㈱大協精工

163

〃 　６月 〃

763

ＩＬＳ㈱

15

〃 　７月 〃

764

阪神容器㈱

8

 

 

その他

3

 

 

合計

3,103

合計

3,103

 

 

 

③　買掛金

 

相手先

金額(百万円)

㈱カネカメディックス

1,049

富田製薬㈱

762

テルモ㈱

419

日機装㈱

283

マイラン製薬㈱

206

その他

1,395

合計

4,115

 

 

 

④　短期借入金

 

借入先

金額(百万円)

三井住友信託銀行㈱

988

農林中央金庫

700

㈱三井住友銀行

650

㈱中国銀行

100

㈱北陸銀行

100

みずほ信託銀行㈱

100

三菱ＵＦＪ信託銀行㈱

100

その他

212

合計

2,950

 

 

⑤　１年内返済予定の長期借入金

 

借入先

金額(百万円)

㈱三井住友銀行

958

三井住友信託銀行㈱

501

㈱みずほ銀行

430

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行

390

㈱りそな銀行

309

その他

615

合計

3,205

 

 

⑥　設備関係支払手形

 

相手先

金額(百万円)

期日

金額(百万円)

㈱ＩＨＩ

223

平成28年４月満期

517

㈱テクノ菱和

161

　 〃 　５月 〃

95

ホソカワミクロン㈱

131

　 〃 　６月 〃

147

日本濾水機工業㈱

76

　 〃 　７月 〃

147

ボッシュパッケージングテクノロジー㈱

73

 　〃 　８月 〃

35

その他

277

 

 

合計

943

合計

943

 

 

 

固定負債
長期借入金

 

借入先

金額(百万円)

㈱三井住友銀行

2,470

三井住友信託銀行㈱

1,324

㈱みずほ銀行

1,068

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行

1,031

㈱りそな銀行

838

その他

1,377

合計

8,108

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

　

（累計期間）

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高

(百万円)

11,641

23,250

35,325

45,752

税引前四半期
(当期)純利益金額

(百万円)

358

167

480

117

四半期(当期)
純利益金額

(百万円)

229

106

310

10

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円)

2.54

1.18

3.44

0.11

 

 

（会計期間）

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり
四半期純利益金額又は

１株当たり

四半期純損失金額(△)

(円)

2.54

△1.36

2.26

△3.33