(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期累計期間 (自 2019年４月１日 　至 2019年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益									614	1,816
	減価償却費									1,160	1,173
	固定資産売却損益（△は益）									△38	△91
	投資有価証券売却損益（△は益）									-	△38
	固定資産除却損									11	2
	投資有価証券評価損									39	-
	賞与引当金の増減額（△は減少）									-	22
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△70	△64
	受取利息及び受取配当金									△53	△45
	支払利息									112	99
	売上債権の増減額（△は増加）									1,989	△1,000
	たな卸資産の増減額（△は増加）									895	△330
	仕入債務の増減額（△は減少）									△984	55
	その他									68	△95
	小計									3,745	1,505
	利息及び配当金の受取額									56	45
	利息の支払額									△129	△104
	法人税等の支払額									△189	△51
	営業活動によるキャッシュ・フロー									3,483	1,394
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△1,890	△456
	有形固定資産の売却による収入									73	130
	投資有価証券の売却による収入									74	40
	定期預金の払戻による収入									500	-
	その他									△19	67
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△1,263	△218
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△60	-
	長期借入れによる収入									3,050	2,100
	長期借入金の返済による支出									△2,204	△2,178
	配当金の支払額									△350	△262
	その他									△2	△2
	財務活動によるキャッシュ・フロー									432	△343
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										2,652	833
現金及び現金同等物の期首残高										4,826	7,268
現金及び現金同等物の四半期末残高										※１ 7,478	※１ 8,101