(2) 【主な資産及び負債の内容】
流動資産
① 現金及び預金
区分
|
金額(百万円)
|
現金
|
27
|
預金の種類
|
当座預金
|
6,800
|
普通預金
|
14
|
振替貯金
|
228
|
別段預金
|
3
|
計
|
7,046
|
合計
|
7,074
|
② 受取手形
相手先
|
金額(百万円)
|
期日
|
金額(百万円)
|
光製薬㈱
|
54
|
2021年４月満期
|
70
|
クロスウィルメディカル㈱
|
41
|
〃 ５月 〃
|
80
|
丸文通商㈱
|
36
|
〃 ６月 〃
|
51
|
東菱薬品工業㈱
|
28
|
〃 ８月 〃
|
14
|
㈱中央メディカル
|
14
|
〃 ９月 〃
|
21
|
その他
|
62
|
|
|
合計
|
239
|
合計
|
239
|
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
㈱スズケン
|
4,777
|
アルフレッサ㈱
|
4,279
|
㈱メディセオ
|
3,768
|
東邦薬品㈱
|
2,326
|
㈱アステム
|
818
|
その他
|
5,390
|
合計
|
21,361
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
項目
|
金額（百万円）
|
期首売掛金残高
|
20,170
|
当期発生高
|
53,997
|
当期回収高
|
52,806
|
期末売掛金残高
|
21,361
|
月平均発生高
|
4,499
|
滞留期間
|
(期首売掛金残高+期末売掛金残高)÷2
|
月平均発生高
|
|
4.61ヵ月
|
回収率
|
|
71.20％
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には、消費税等が含まれております。
④ たな卸資産
科目
|
金額(百万円)
|
内容
|
商品及び製品
|
8,918
|
医療用医薬品及び医療用機械器具
|
仕掛品
|
47
|
医療用医薬品及び医療用機械器具
|
原材料及び貯蔵品
|
1,759
|
原薬、容器包装資材他
|
合計
|
10,725
|
|
投資その他の資産
投資有価証券
区分及び銘柄
|
金額（百万円）
|
株式
|
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱
|
313
|
アルフレッサホールディングス㈱
|
305
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ
|
288
|
日本精化㈱
|
258
|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
|
256
|
その他
|
1,635
|
計
|
3,058
|
投資事業有限責任組合への出資
|
|
ウィズ・アジア・エボリューション・ファンド
投資事業有限責任組合
|
166
|
ウィズ・ヘルスケア日本２.０ 投資事業有限責任組合
|
22
|
ウォーターベイン・テクノロジー１号
投資事業有限責任組合
|
0
|
計
|
189
|
合計
|
3,247
|
流動負債
① 支払手形
相手先
|
金額(百万円)
|
期日
|
金額(百万円)
|
東菱薬品工業㈱
|
712
|
2021年４月満期
|
1,018
|
コーアイセイ㈱
|
702
|
〃 ５月 〃
|
1,137
|
㈱細川洋行
|
510
|
〃 ６月 〃
|
467
|
日本バルク薬品㈱
|
117
|
〃 ７月 〃
|
447
|
ダイト㈱
|
92
|
|
|
その他
|
933
|
|
|
合計
|
3,069
|
合計
|
3,069
|
② 電子記録債務
相手先
|
金額(百万円)
|
期日
|
金額(百万円)
|
富田製薬㈱
|
2,536
|
2021年４月満期
|
1,354
|
内外化成㈱
|
552
|
〃 ５月 〃
|
1,569
|
コーアイセイ㈱
|
508
|
〃 ６月 〃
|
1,424
|
中尾薬品㈱
|
489
|
〃 ７月 〃
|
1,223
|
阪神化成工業㈱
|
289
|
〃 ８月 〃
|
25
|
その他
|
1,220
|
|
|
合計
|
5,596
|
合計
|
5,596
|
③ 買掛金
相手先
|
金額(百万円)
|
㈱カネカメディックス
|
938
|
富田製薬㈱
|
597
|
林一二㈱
|
491
|
コーアイセイ㈱
|
358
|
東菱薬品工業㈱
|
201
|
その他
|
1,258
|
合計
|
3,846
|
④ 短期借入金
借入先
|
金額(百万円)
|
農林中央金庫
|
700
|
㈱三井住友銀行
|
670
|
三井住友信託銀行㈱
|
616
|
㈱三菱ＵＦＪ銀行
|
104
|
㈱北陸銀行
|
100
|
㈱中国銀行
|
100
|
㈱りそな銀行
|
60
|
合計
|
2,350
|
⑤ １年内返済予定の長期借入金
借入先
|
金額(百万円)
|
㈱三井住友銀行
|
1,046
|
三井住友信託銀行㈱
|
800
|
㈱三菱ＵＦＪ銀行
|
617
|
㈱りそな銀行
|
365
|
㈱北陸銀行
|
252
|
その他
|
765
|
合計
|
3,847
|
⑥ 設備関係支払手形
相手先
|
金額(百万円)
|
期日
|
金額(百万円)
|
東洋ケミカルフードプラント㈱
|
68
|
2021年４月満期
|
63
|
㈱京都製作所
|
29
|
〃 ５月 〃
|
145
|
リンテック㈱
|
25
|
〃 ６月 〃
|
71
|
大成化工㈱
|
20
|
〃 ７月 〃
|
64
|
㈱クリタス
|
15
|
〃 ８月 〃
|
16
|
その他
|
201
|
|
|
合計
|
361
|
合計
|
361
|
固定負債
長期借入金
借入先
|
金額(百万円)
|
㈱三井住友銀行
|
1,977
|
三井住友信託銀行㈱
|
1,390
|
㈱三菱ＵＦＪ銀行
|
1,047
|
㈱りそな銀行
|
635
|
㈱北陸銀行
|
360
|
その他
|
1,228
|
合計
|
6,639
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(百万円)
|
12,430
|
24,930
|
38,212
|
49,251
|
税引前
四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
1,007
|
1,816
|
2,433
|
2,345
|
四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
721
|
1,293
|
1,670
|
1,607
|
１株当たり
四半期(当期)純利益
|
(円)
|
82.26
|
147.40
|
190.39
|
183.18
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益又は
１株当たり
四半期純損失(△)
|
(円)
|
82.26
|
65.15
|
42.98
|
△7.21
|