(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
1,816
1,347
減価償却費
1,173
1,259
投資事業組合運用損益（△は益）
0
△69
固定資産売却損益（△は益）
△91
-
投資有価証券売却損益（△は益）
△38
固定資産除却損
2
5
賞与引当金の増減額（△は減少）
22
△40
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△64
△25
受取利息及び受取配当金
△45
△44
支払利息
99
88
売上債権の増減額（△は増加）
△1,000
△110
棚卸資産の増減額（△は増加）
△330
812
仕入債務の増減額（△は減少）
55
144
その他
△96
△765
小計
1,505
2,602
利息及び配当金の受取額
45
44
利息の支払額
△104
△94
法人税等の支払額
△51
△606
1,394
1,945
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△456
△646
有形固定資産の売却による収入
130
投資有価証券の売却による収入
40
投資事業組合からの分配による収入
11
105
56
△218
△610
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,100
2,540
長期借入金の返済による支出
△2,178
△2,006
配当金の支払額
△262
△2
△343
268
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
833
1,603
現金及び現金同等物の期首残高
7,268
7,074
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 8,101
※１ 8,677