#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

##### 流動資産

###### ①　現金及び預金

区分 | 金額(百万円)
現金 | 23
預金の種類 | 当座預金 | 6,101
普通預金 | 134
別段預金 | 4
計 | 6,240
合計 | 6,264

###### ②　受取手形

相手先 | 金額(百万円) | 期日 | 金額(百万円)
光製薬㈱ | 73 | 2025年４月満期 | 128
東菱薬品工業㈱ | 62 | 〃 　５月 〃 | 82
クロスウィルメディカル㈱ | 38 | 〃 　６月 〃 | 46
丸文通商㈱ | 32 |  |
セイコーメディカル㈱ | 13 |  |
その他 | 38 |  |
合計 | 258 | 合計 | 258

###### ③　売掛金

相手先別内訳

相手先 | 金額(百万円)
㈱スズケン | 5,667
㈱メディセオ | 5,661
アルフレッサ㈱ | 5,346
東邦薬品㈱ | 2,809
㈱アステム | 1,051
その他 | 5,695
合計 | 26,233

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

項目 | 金額（百万円）
期首売掛金残高 | 24,068
当期発生高 | 66,481
当期回収高 | 64,315
期末売掛金残高 | 26,233
月平均発生高 | 5,540
滞留期間 |
(期首売掛金残高+期末売掛金残高)÷2
月平均発生高
| 4.54ヵ月
回収率 |
当期回収高
期首売掛金残高＋当期発生高
| 71.03％

###### ④　棚卸資産

科目 | 金額(百万円) | 内容
商品及び製品 | 12,642 | 医療用医薬品及び医療用機械器具
仕掛品 | 43 | 医療用医薬品及び医療用機械器具
原材料及び貯蔵品 | 2,256 | 原薬、容器包装資材他
合計 | 14,942 |

投資その他の資産

###### 投資有価証券

区分及び銘柄 | 金額（百万円）
株式 |
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 873
㈱三井住友フィナンシャルグループ | 819
三井住友トラストグループ㈱ | 604
東邦ホールディングス㈱ | 419
日本精化㈱ | 345
その他 | 1,313
計 | 4,375
投資事業有限責任組合への出資 | 0
合計 | 4,375

##### 流動負債

①　電子記録債務

相手先 | 金額(百万円) | 期日 | 金額(百万円)
コーアイセイ㈱ | 1,909 | 2025年４月満期 | 1,533
中尾薬品㈱ | 904 | 〃 　５月 〃 | 1,318
ダイト㈱ | 849 | 〃 　６月 〃 | 878
東菱薬品工業㈱ | 388 | 〃 　７月 〃 | 899
シオノケミカル㈱ | 361 |  |
その他 | 216 |  |
合計 | 4,630 | 合計 | 4,630

###### ②　買掛金

相手先 | 金額(百万円)
㈱カネカメディックス | 1,008
富田製薬㈱ | 723
コーアイセイ㈱ | 501
ダイト㈱ | 274
内外化成㈱ | 217
その他 | 1,274
合計 | 3,998

###### ③　短期借入金

借入先 | 金額(百万円)
㈱三井住友銀行 | 8,550
三井住友信託銀行㈱ | 2,970
㈱りそな銀行 | 1,800
㈱三菱ＵＦＪ銀行 | 1,350
㈱北陸銀行 | 1,350
その他 | 1,980
合計 | 18,000

###### ④　１年内返済予定の長期借入金

借入先 | 金額(百万円)
㈱三井住友銀行 | 278
日本生命保険(相) | 137
三井住友信託銀行㈱ | 119
㈱三菱ＵＦＪ銀行 | 114
明治安田生命保険(相) | 60
その他 | 119
合計 | 827

##### 固定負債

###### 長期借入金

借入先 | 金額(百万円)
㈱三井住友銀行 | 1,040
三井住友信託銀行㈱ | 419
㈱三菱ＵＦＪ銀行 | 419
日本生命保険(相) | 219
㈱りそな銀行 | 209
その他 | 154
合計 | 2,462

#### (3) 【その他】

##### 当事業年度における半期情報等

| 中間会計期間 | 当事業年度
売上高 | (百万円) | 29,739 | 60,563
税引前中間純利益又は 税引前当期純損失（△） | (百万円) | 2,136 | △4,970
中間純利益又は 当期純損失（△） | (百万円) | 1,535 | △3,288
１株当たり中間純利益又は １株当たり当期純損失（△） | (円) | 179.75 | △384.95