⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)
|
当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
34,599
|
202
|
54
|
34,746
|
25,498
|
760
|
9,248
|
構築物
|
2,205
|
1
|
―
|
2,207
|
1,795
|
37
|
412
|
機械及び装置
|
28,337
|
386
|
83
|
28,640
|
24,876
|
955
|
3,763
|
車両運搬具
|
73
|
7
|
4
|
76
|
62
|
5
|
14
|
工具、器具及び備品
|
5,575
|
301
|
71
|
5,805
|
5,137
|
379
|
667
|
土地
|
8,818 (△3,320)
|
―
|
―
|
8,818 (△3,320)
|
―
|
―
|
8,818 (△3,320)
|
建設仮勘定
|
246
|
431
|
503
|
174
|
―
|
―
|
174
|
その他
|
16
|
0
|
―
|
16
|
4
|
3
|
12
|
有形固定資産計
|
79,874
|
1,331
|
718
|
80,486
|
57,375
|
2,142
|
23,111
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
461
|
1,354
|
347
|
1,468
|
81
|
40
|
1,386
|
その他
|
1,281
|
―
|
―
|
1,281
|
1,153
|
72
|
127
|
無形固定資産計
|
1,742
|
1,354
|
347
|
2,750
|
1,235
|
112
|
1,514
|
長期前払費用
|
384
|
151
|
170
|
364
|
169
|
98
|
194
|
(注) 1 ( )内は土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)及び土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律(平成13年3月31日公布法律第19号)により行った、土地の再評価に係る土地再評価差額であります。
2 当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
ソフトウェア
|
製作中のERPシステム(ソフトウェア仮勘定)
|
781百万円
|
3 当期減少額の主なものは、次のとおりであります。
建設仮勘定
|
岡山工場 医薬品製造装置
|
178百万円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
2,350
|
18,000
|
0.80
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
3,351
|
827
|
1.13
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
|
7,021
|
2,462
|
1.13
|
2026年4月30日 ~2031年1月30日
|
その他有利子負債(従業員預り金)
|
2,616
|
1,953
|
0.75
|
―
|
合計
|
15,339
|
23,244
|
―
|
―
|
(注) 1 平均利率については、期中残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
3 その他有利子負債の従業員預り金は返済期限を定めておりません。
区分
|
1年超2年以内 (百万円)
|
2年超3年以内 (百万円)
|
3年超4年以内 (百万円)
|
4年超5年以内 (百万円)
|
長期借入金
|
604
|
547
|
476
|
418
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
(従業員預り金)
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
賞与引当金
|
922
|
980
|
922
|
―
|
980
|
役員賞与引当金
|
20
|
35
|
20
|
―
|
35
|
訴訟関連損失引当金
|
―
|
8,744
|
―
|
―
|
8,744
|
役員退職慰労引当金
|
153
|
8
|
―
|
―
|
162
|
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。