(2) 【主な資産及び負債の内容】

流動資産
① 現金及び預金

 

区分

金額(百万円)

現金

23

預金の種類

当座預金

6,101

普通預金

134

別段預金

4

6,240

合計

6,264

 

 

② 受取手形

 

相手先

金額(百万円)

期日

金額(百万円)

光製薬㈱

73

2025年4月満期

128

東菱薬品工業㈱

62

〃  5月 〃

82

クロスウィルメディカル㈱

38

〃  6月 〃

46

丸文通商㈱

32

 

 

セイコーメディカル㈱

13

 

 

その他

38

 

 

合計

258

合計

258

 

 

 

 

③ 売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(百万円)

㈱スズケン

5,667

㈱メディセオ

5,661

アルフレッサ㈱

5,346

東邦薬品㈱

2,809

㈱アステム

1,051

その他

5,695

合計

26,233

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

項目

金額(百万円)

期首売掛金残高

24,068

当期発生高

66,481

当期回収高

64,315

期末売掛金残高

26,233

月平均発生高

5,540

滞留期間

(期首売掛金残高+期末売掛金残高)÷2

月平均発生高

 

4.54ヵ月

回収率

当期回収高

期首売掛金残高+当期発生高

 

71.03%

 

 

④ 棚卸資産

 

科目

金額(百万円)

内容

商品及び製品

12,642

医療用医薬品及び医療用機械器具

仕掛品

43

医療用医薬品及び医療用機械器具

原材料及び貯蔵品

2,256

原薬、容器包装資材他

合計

14,942

 

 

 

 

投資その他の資産

投資有価証券

 

区分及び銘柄

金額(百万円)

株式

 

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

873

㈱三井住友フィナンシャルグループ

819

三井住友トラストグループ㈱

604

東邦ホールディングス㈱

419

日本精化㈱

345

その他

1,313

4,375

投資事業有限責任組合への出資

0

合計

4,375

 

 

 

流動負債

① 電子記録債務

 

相手先

金額(百万円)

期日

金額(百万円)

コーアイセイ㈱

1,909

2025年4月満期

1,533

中尾薬品㈱

904

〃  5月 〃

1,318

ダイト㈱

849

〃  6月 〃

878

東菱薬品工業㈱

388

〃  7月 〃

899

シオノケミカル㈱

361

 

 

その他

216

 

 

合計

4,630

合計

4,630

 

 

② 買掛金

 

相手先

金額(百万円)

㈱カネカメディックス

1,008

富田製薬㈱

723

コーアイセイ㈱

501

ダイト㈱

274

内外化成㈱

217

その他

1,274

合計

3,998

 

 

 

③ 短期借入金

 

借入先

金額(百万円)

㈱三井住友銀行

8,550

三井住友信託銀行㈱

2,970

㈱りそな銀行

1,800

㈱三菱UFJ銀行

1,350

㈱北陸銀行

1,350

その他

1,980

合計

18,000

 

 

④ 1年内返済予定の長期借入金

 

借入先

金額(百万円)

㈱三井住友銀行

278

日本生命保険(相)

137

三井住友信託銀行㈱

119

㈱三菱UFJ銀行

114

明治安田生命保険(相)

60

その他

119

合計

827

 

 

 

 

 

固定負債
長期借入金

 

借入先

金額(百万円)

㈱三井住友銀行

1,040

三井住友信託銀行㈱

419

㈱三菱UFJ銀行

419

日本生命保険(相)

219

㈱りそな銀行

209

その他

154

合計

2,462

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

 

中間会計期間

当事業年度

売上高

(百万円)

29,739

60,563

税引前中間純利益又は
税引前当期純損失(△)

(百万円)

2,136

△4,970

中間純利益又は

当期純損失(△)

(百万円)

1,535

△3,288

1株当たり中間純利益又は

1株当たり当期純損失(△)

(円)

179.75

△384.95