⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
34,746
|
216
|
45
|
34,918
|
26,230
|
776
|
8,687
|
構築物
|
2,207
|
7
|
3
|
2,210
|
1,832
|
41
|
378
|
機械及び装置
|
28,640
|
271
|
123
|
28,788
|
25,716
|
962
|
3,072
|
車両運搬具
|
76
|
4
|
11
|
68
|
56
|
6
|
11
|
工具、器具及び備品
|
5,805
|
296
|
90
|
6,010
|
5,426
|
379
|
584
|
土地
|
8,818 (△3,320)
|
1
|
-
|
8,820 (△3,320)
|
-
|
-
|
8,820 (△3,320)
|
建設仮勘定
|
174
|
790
|
348
|
616
|
-
|
-
|
616
|
その他
|
16
|
6
|
-
|
23
|
8
|
3
|
15
|
有形固定資産計
|
80,486
|
1,594
|
623
|
81,457
|
59,270
|
2,169
|
22,186
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
1,468
|
1,318
|
1,123
|
1,663
|
366
|
291
|
1,297
|
その他
|
1,228
|
-
|
-
|
1,228
|
1,173
|
72
|
55
|
無形固定資産計
|
2,696
|
1,318
|
1,123
|
2,892
|
1,539
|
364
|
1,352
|
長期前払費用
|
364
|
294
|
226
|
432
|
156
|
84
|
276
|
(注) １ （ ）内は土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）及び土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律（平成13年３月31日公布法律第19号）により行った、土地の再評価に係る土地再評価差額であります。
２ 当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
３ 当期減少額の主なものは、次のとおりであります。
ソフトウェア
|
製作中のERPシステム（ソフトウェア仮勘定）
|
842百万円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
18,000
|
26,000
|
1.14
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
827
|
604
|
1.23
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
2,462
|
1,858
|
1.23
|
2027年４月30日
～2031年１月30日
|
その他有利子負債
|
|
|
|
|
従業員預り金
|
1,953
|
1,857
|
0.75
|
―
|
未払金
|
1,164
|
4,264
|
0.79
|
―
|
合計
|
24,408
|
34,584
|
―
|
―
|
(注) １ 平均利率については、期中残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
３ その他有利子負債の従業員預り金は返済期限を定めておりません。
４ その他有利子負債の未払金の当期末残高のうち、1,189百万円は無利息であります。
区分
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
547
|
476
|
418
|
415
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
(従業員預り金)
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額 （目的使用） (百万円)
|
当期減少額 （その他） (百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
賞与引当金
|
980
|
930
|
980
|
―
|
930
|
役員賞与引当金
|
35
|
25
|
35
|
―
|
25
|
訴訟関連損失引当金
|
8,744
|
―
|
―
|
―
|
8,744
|
役員退職慰労引当金
|
162
|
17
|
2
|
―
|
177
|
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。