(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
513
△346
減価償却費
614
689
販売促進引当金の増減額（△は減少）
△80
5
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△34
2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△32
△61
受取利息及び受取配当金
△30
△19
雇用調整助成金
-
△52
支払利息
62
為替差損益（△は益）
85
71
固定資産売却損益（△は益）
△56
新株予約権戻入益
△9
構造改革費用
167
売上債権の増減額（△は増加）
1,082
392
たな卸資産の増減額（△は増加）
△598
△329
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△77
37
長期前払費用の増減額（△は増加）
29
25
仕入債務の増減額（△は減少）
△239
△318
未払消費税等の増減額（△は減少）
△134
△2
その他の流動負債の増減額（△は減少）
45
51
その他の固定負債の増減額（△は減少）
220
その他
△16
28
小計
1,409
340
利息及び配当金の受取額
38
利息の支払額
△64
雇用調整助成金の受取額
52
法人税等の支払額
△222
△20
法人税等の還付額
90
1,161
428
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△48
定期預金の払戻による収入
24
有形固定資産の取得による支出
△192
△230
無形固定資産の取得による支出
△3
△854
有形固定資産の売却による収入
285
投資有価証券の取得による支出
差入保証金の回収による収入
12
△214
△877
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
112
60
長期借入れによる収入
2,100
2,760
長期借入金の返済による支出
△1,328
△1,361
配当金の支払額
△363
△180
△49
△55
470
1,221
現金及び現金同等物に係る換算差額
△23
△21
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,394
750
現金及び現金同等物の期首残高
9,254
10,000
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 10,649
※１ 10,750