#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 732 | 713
| 減価償却費 | 1,272 | 1,393
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | △54 | 19
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △22 | 16
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △89 | △121
| 受取利息及び受取配当金 | △53 | △35
| 雇用調整助成金 | - | △52
| 支払利息 | 124 | 122
| 為替差損益（△は益） | 58 | △11
| 固定資産売却損益（△は益） | - | △56
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △475 | △232
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49 | -
| 新株予約権戻入益 | - | △9
| 構造改革費用 | - | 167
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,397 | △665
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △896 | △255
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △131 | 22
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 42 | 32
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 208 | 341
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △117 | 24
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △260 | △88
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 220 | 233
| その他 | △115 | 99
| 小計 | 1,889 | 1,658
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 44
| 利息の支払額 | △125 | △122
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 52
| 構造改革費用の支払額 | - | △154
| 法人税等の支払額 | △431 | △136
| 法人税等の還付額 | - | 161
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,394 | 1,503
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △96 | △96
| 定期預金の払戻による収入 | 96 | 96
| 有形固定資産の取得による支出 | △433 | △381
| 無形固定資産の取得による支出 | △15 | △1,207
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 285
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △54
| 投資有価証券の売却による収入 | 778 | 326
| 差入保証金の回収による収入 | 16 | 24
| その他 | △14 | △16
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 326 | △1,024

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △32 | △16
| 長期借入れによる収入 | 2,250 | 3,210
| 長期借入金の返済による支出 | △2,706 | △2,872
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0
| 配当金の支払額 | △364 | △182
| その他 | △109 | △108
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △961 | 29
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12 | △4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 745 | 505
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,254 | 10,000
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 10,000 | ※１ 10,505